Prospek AUD/USD: Penembusan di Bawah 0,6500 Bisa Sebabkan Pelemahan yang Lebih Dalam, Data AS Menjadi Fokus

• AUD/USD turun tajam dari level tertinggi hampir tiga minggu dan tertekan oleh kombinasi beberapa faktor.
• Data domestik yang suram sangat membebani Dolar Australia di tengah IMP Tiongkok yang beragam untuk bulan April.
• Kenaikan yang cukup baik dalam permintaan USD juga berkontribusi pada kejatuhan menjelang data makro AS.
• Fokus tetap tertuju pada keputusan kebijakan FOMC yang penting dan laporan NFP yang akan dirilis akhir minggu ini.

Pasangan AUD/USD berada di bawah tekanan jual yang berat pada hari Selasa dan menghentikan kenaikan beruntun selama enam hari ke area 0,6585, atau level tertinggi hampir tiga minggu yang disentuh pada hari sebelumnya. Dolar Australia (AUD) melemah secara keseluruhan sebagai reaksi atas data domestik yang lebih lemah, yang menunjukkan bahwa belanja ritel tetap lemah di tengah biaya hidup yang lebih tinggi dan memupuskan harapan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Faktanya, Biro Statistik Australia (ABS) melaporkan bahwa Penjualan Ritel turun 0,4% di bulan Maret, mencatatkan pembalikan tajam dari kenaikan 0,3% di bulan sebelumnya dan meleset dari estimasi kenaikan 0,2%.

Sementara itu, IMP resmi Tiongkok yang diterbitkan oleh Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan di sektor manufaktur dan jasa melambat di bulan April. Sebaliknya, sebuah survei swasta menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur berekspansi dengan laju tercepat dalam 14 bulan terakhir selama bulan yang dilaporkan, yang dapat dilihat sebagai tanda yang menggembirakan untuk pemulihan yang kuat di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Namun, data yang beragam ini tidak banyak memberikan kelonggaran pada para pembeli atau memberikan dukungan pada pasangan AUD/USD di tengah kenaikan permintaan Dolar AS (USD) yang cukup baik, yang didukung oleh ekspektasi Federal Reserve (The Fed) yang hawkish.

Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) AS yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan inflasi yang masih bertahan dan menegaskan kembali spekulasi bahwa The Fed akan memulai siklus pemangkasan suku bunga pada bulan September. Hal ini membantu USD dalam membalikkan sebagian besar penurunan hari sebelumnya yang kembali mendekati level terendah dua minggu yang disentuh pada hari Jumat dan berkontribusi pada nada tawaran jual yang kuat di sekitar pasangan AUD/USD. Ke depannya, para pedagang sekarang melihat ke data ekonomi AS – yang menampilkan IMP Chicago dan Indeks Keyakinan Konsumen dari Conference Board untuk mendapatkan dorongan. Namun, fokusnya tetap pada pertemuan FOMC yang penting selama dua hari yang dimulai pada hari Selasa ini.

Selain itu, rilis data ketenagakerjaan bulanan AS yang diawasi secara ketat – yang dikenal sebagai laporan Nonfarm Payrolls (NFP) – dapat memberikan isyarat baru mengenai jalur pemangkasan suku bunga The Fed. Hal ini, pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika harga USD jangka pendek dan membantu menentukan langkah selanjutnya dari pergerakan terarah untuk pasangan AUD/USD. Namun demikian, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas mendukung kenaikan USD dan mendukung prospek untuk pergerakan pelemahan dalam perdagangan harian lebih lanjut untuk pasangan mata uang ini.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, pemulihan bagus baru-baru ini dari level terendah tahun berjalan yang disentuh awal bulan ini menghadapi penolakan di dekat Simple Moving Average (SMA) 100-hari. Kejatuhan selanjutnya dapat dilihat sebagai pemicu baru bagi para penjual, meskipun osilator netral pada grafik harian perlu diwaspadai. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk menunggu beberapa aksi jual lanjutan di bawah level psikologis 0,6500 sebelum menempatkan posisi untuk pelemahan yang lebih dalam. Pasangan AUD/USD mungkin akan melemah lebih lanjut di bawah support horizontal 0,6480 dan menantang level 0,6400 sebelum akhirnya turun ke level terendah tahunan, di sekitar zona 0,6365-0,6360.

Di sisi lain, para pembeli harus menunggu pergerakan berkelanjutan dan penerimaan di atas SMA 100-hari, yang saat ini dipatok di dekat area 0,6585-0,6590. Hal ini diikuti oleh angka 0,6600, di atas angka tersebut pasangan AUD/USD dapat naik kembali ke puncak bulanan, di sekitar zona 0,6645. Momentum dapat berlanjut lebih jauh untuk merebut kembali angka bulat 0,6700 dalam perjalanan menuju rintangan relevan berikutnya di dekat area 0,6725.