Analisis AUD/USD: Pembeli Mengambil Kendali di Tengah Pelemahan Dolar AS, menuju Laporan Pekerjaan AS

• AUD/USD menguat untuk dua hari berturut-turut dan rally ke level tertinggi hampir dua minggu.
• Berkurangnya taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bp di bulan Juni membebani USD dan memberikan dukungan.
• Nada risiko yang positif semakin menguntungkan Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko menjelang laporan NFP AS.

Pasangan AUD/USD mendapatkan traksi lanjutan yang kuat untuk dua hari berturut-turut pada hari Jumat dan naik kembali di atas angka 0,6600, mencapai level tertinggi hampir dua minggu selama sesi Asia. Kombinasi beberapa faktor membuat Dolar AS (USD) tertekan, yang pada gilirannya memberikan dorongan yang baik untuk mata uang utama. Komentar-komentar baru-baru ini dari sejumlah pejabat Federal Reserve (Fed) yang berpengaruh memaksa para investor untuk mengurangi ekspektasi mereka akan kenaikan suku bunga sebesar 25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 13-14 Juni mendatang. Faktanya, Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker menegaskan pada hari Kamis bahwa inilah saatnya untuk setidaknya menekan tombol stop untuk satu pertemuan dan melihat bagaimana hasilnya. Hal ini menyebabkan penurunan lebih lanjut pada imbal hasil obligasi Treasury AS, yang, bersama dengan nada risiko yang secara umum positif, terus membebani safe-haven dan menguntungkan Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko.

Sebuah survei swasta menunjukkan pada hari Kamis bahwa sektor manufaktur Tiongkok secara tak terduga mencatat pertumbuhan moderat di bulan Mei, meningkatkan harapan pemulihan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Selain itu, pengesahan legislasi bipartisan untuk menaikkan plafon utang pemerintah sebesar $31,4 triliun dan menghindari gagal bayar Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya meningkatkan kepercayaan diri para investor. USD semakin tertekan oleh rilis IMP Manufaktur ISM AS semalam yang mengecewakan, yang mengalami kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut dan turun lebih dari yang diantisipasi, menjadi 46,9 di bulan Mei. Sementara itu, Automatic Data Processing (ADP) melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan sektor swasta AS menambahkan 278 ribu pekerjaan di bulan Mei, turun dari 296 ribu di bulan sebelumnya. Namun, angka ini jauh di atas prakiraan konsensus untuk angka 170 ribu, meskipun gagal memberikan dorongan yang berarti pada dolar.

Di sisi lain, Dolar Australia (AUD) terus mendapat support dari spekulasi bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) dapat mengetatkan kebijakan moneter lebih lanjut. Faktanya, Gubernur RBA Philip Lowe telah memperingatkan pada hari Rabu bahwa harga-harga yang lengket dapat mengundang lebih banyak kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Hal ini diikuti oleh rilis angka inflasi konsumen domestik yang lebih kuat, yang memperkuat alasan kenaikan suku bunga tambahan oleh bank sentral Australia. Latar belakang fundamental menunjukkan bahwa jalur termudah untuk pasangan AUD/USD adalah ke sisi atas. Namun, para pembeli mungkin akan menahan diri untuk tidak memasang taruhan baru dan lebih memilih untuk menunggu menjelang rincian ketenagakerjaan bulanan AS, yang akan dirilis pada awal sesi Amerika Utara. Laporan NFP yang terkenal akan mendorong permintaan USD dan memberikan dorongan baru untuk pasangan ini.

Prospek Teknikal

Dari perspektif teknikal, pergerakan berkelanjutan di atas angka 0,6600, yang bertepatan dengan level retracement Fibonacci 38,2% dari penurunan di bulan Mei, dapat dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bullish. Selain itu, osilator pada grafik harian telah pulih dari wilayah negatif dan mendukung prospek perpanjangan pemantulan solid minggu ini dari level terendah sejak November 2022. Oleh karena itu, pergerakan selanjutnya di luar level Fibo 50%, di sekitar wilayah 0,6635-0,6640, dalam perjalanan menuju Simple Moving Average (SMA) 50-hari, yang saat ini dipatok di dekat zona 0,6660, terlihat seperti kemungkinan yang berbeda. Rintangan relevan berikutnya terlihat di dekat pertemuan 0,6680-0,6690, yang terdiri dari Fibo 61,8% dan SMA 100-hari, yang jika ditembus dengan pasti akan membuka jalan untuk kenaikan jangka pendek tambahan.

Di sisi lain, setiap penurunan yang berarti kembali di bawah angka 0,6600 (level Fibo 38,2%) saat ini dapat dilihat sebagai peluang pembelian dan tetap terbatas di dekat levelFibo 23,6%, di sekitar area 0,6545-0,6640. Kegagalan untuk mempertahankan level support tersebut dapat menyeret pasangan AUD/USD kembali ke level psikologis 0,6500. Beberapa aksi jual lanjutan akan membuat harga spot rentan untuk mempercepat penurunan kembali menantang level terendah Tahun Berjalan, di sekitar area 0,6460-0,6455 yang dicapai pada hari Rabu.