Dolar Australia Naik di Tengah Dolar AS yang Lemah Menjelang PCE AS

• Dolar Australia terus menguat karena membaiknya selera risiko.
• Penjualan Ritel Australia tumbuh 0,1% di bulan April, dibandingkan dengan ekspektasi 0,2% dan penurunan sebelumnya sebesar 0,4%.
• Dolar AS melemah karena imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih rendah.

Dolar Australia (AUD) terus menguat terhadap Dolar AS (USD) selama tiga sesi berturut-turut pada hari Selasa, meskipun Penjualan Ritel Australia (MoM) lebih lemah, yang naik 0,1% di bulan April, membalik penurunan 0,4% sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar sebesar 0,2%.

Penguatan AUD juga diperkuat oleh peningkatan selera risiko. Selain itu, Risalah Rapat Reserve Bank of Australia (RBA) terbaru menunjukkan bahwa dewan merasa sulit untuk memprediksi perubahan suku bunga di masa depan, dengan mencatat bahwa data baru-baru ini meningkatkan kemungkinan inflasi tetap berada di atas target 2-3% untuk waktu yang lama.

Dolar AS (USD) terus melemah menyusul penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS terhadap enam mata uang utama lainnya, diperdagangkan di sekitar 104,50 dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun berada di level 4,94% dan 4,46% pada saat berita ini ditulis.

Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas Federal Reserve untuk mengimplementasikan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan September telah menurun menjadi 44,9%, merosot dari 49,6% di pekan sebelumnya. Pada hari Selasa, beberapa pejabat Federal Reserve (The Fed) AS dijadwalkan untuk berbicara, termasuk Gubernur The Fed Michelle Bowman, Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester, dan Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena Sentimen Risk-On

• Pada Konferensi BOJ-IMES 2024 pada hari Selasa, Presiden Federal Reserve Cleveland Loretta Mester menekankan perlunya pernyataan FOMC untuk memberikan deskripsi terperinci tentang penilaian ekonomi saat ini, dampaknya terhadap prospek, dan risiko terkait. Mester mengantisipasi bahwa Fed akan mempertimbangkan untuk meningkatkan komunikasinya sebagai bagian dari tinjauan kerangka kebijakan moneter berikutnya.
• Sementara itu, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Michelle Bowman menekankan pentingnya terus mengurangi ukuran neraca untuk mencapai cadangan yang cukup sesegera mungkin, terutama saat ekonomi kuat. Bowman menggarisbawahi perlunya mengkomunikasikan dengan jelas bahwa setiap perubahan pada tingkat run-off tidak menunjukkan pergeseran sikap kebijakan moneter The Fed.
• Shanghai, Tiongkok, telah mengumumkan langkah-langkah untuk mendukung sektor properti, termasuk mengurangi persyaratan uang muka dan menurunkan suku bunga hipotek minimum. Selain itu, Tiongkok meluncurkan dana yang didukung oleh negara sebesar US$47 miliar pada hari Jumat untuk memperkuat industri semikonduktor. Setiap perubahan ekonomi di Tiongkok dapat secara signifikan berdampak pada pasar Australia karena hubungan perdagangan yang erat antara kedua negara.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen 5 tahun dari University of Michigan untuk bulan Mei pada hari Jumat, sedikit menurun ke 3,0%, di bawah prakiraan 3,1%. Meskipun ada revisi naik pada Indeks Sentimen Konsumen menjadi 69,1 dari pembacaan awal 67,4, angka ini masih menandai level terendah dalam enam bulan terakhir.
• Biro Sensus AS merilis Pesanan Barang Tahan Lama pada hari Jumat, menunjukkan pemulihan yang solid di bulan April dengan kenaikan 0,7% dari bulan ke bulan, dibandingkan dengan prakiraan penurunan 0,8%. Namun, angka bulan Maret direvisi turun menjadi 0,8% dari estimasi awal 2,6%.

Analisis Teknis: Dolar Australia Bergerak di Atas Level Utama 0,6650

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6660 pada hari Selasa. Analisis grafik harian mengindikasikan bias bullish bagi pasangan mata uang AUD/USD, karena diposisikan dalam rising wedge. Relative Strength Index (RSI) 14-hari sedikit di atas level 50, yang selanjutnya mengkonfirmasi bias bullish ini.

Pasangan AUD/USD berpotensi mencapai level tertinggi empat bulan di 0,6714, diikuti oleh batas atas segitiga naik di sekitar 0,6730.

Pada sisi negatifnya, Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6618 berfungsi sebagai support kunci, diikuti oleh level psikologis 0,6600. Penurunan lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah pada pasangan mata uang AUD/USD, berpotensi mendorongnya menuju area support dari perdagangan sebelumnya di 0,6470.

AUD/USD: Grafik Harian