Dolar Australia Terdepresiasi karena Kekhawatiran Deflasi di Tiongkok

• Dolar Australia turun menyusul data IHK yang lebih rendah dari mitra dagang terbesarnya, Tiongkok.
• Commonwealth Bank of Australia memprakirakan RBA akan menerapkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Desember.
• Dolar AS menguat karena para pedagang memprakirakan bahwa The Fed akan memperlambat laju penurunan biaya pinjaman.

Dolar Australia (AUD) turun tipis setelah dua hari naik terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin. Pasangan AUD/USD tertekan ke bawah setelah data Indeks Harga Konsumen (IHK) mitra dagang utamanya (Tiongkok) bulan September yang lebih rendah dari prakiraan yang dirilis pada hari Ahad.

AUD mungkin telah menarik para penjual setelah catatan rinci dari Commonwealth Bank of Australia mengindikasikan ekspektasi bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menerapkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tren disinflasi yang lebih kuat dari yang diantisipasi RBA sangat penting bagi Dewan untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan dalam tahun kalender ini.

Penurunan pasangan mata uang AUD/USD juga dapat dikaitkan dengan penguatan Dolar AS (USD), didorong oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) AS akan memperlambat laju penurunan biaya pinjaman lebih dari yang diantisipasi sebelumnya. Menurut CME FedWatch Tool, pasar memprakirakan peluang 86,9% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan November, tanpa ekspektasi penurunan sebesar 50 basis poin.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah Menyusul Data Inflasi yang Lebih Rendah dari Tiongkok

• Pasangan mata uang AUD/USD yang sensitif terhadap risiko mungkin telah mengalami tekanan turun karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang telah memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Menurut CNN, setidaknya empat tentara Israel tewas dan lebih dari 60 orang terluka dalam sebuah serangan pesawat tak berawak di Israel bagian utara-tengah pada hari Ahad.
• Militer Tiongkok memulai latihan di Selat Taiwan dan di sekitar Taiwan pada hari Senin. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan serius mengenai tindakan militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, "Kami tidak akan meningkatkan konflik dalam tanggapan kami."
• Biro Statistik Nasional Tiongkok melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan negara ini tidak berubah pada 0% di bulan September, turun dari kenaikan 0,4% di bulan Agustus. Tingkat inflasi tahunan naik 0,4%, lebih rendah dari prakiraan 0,6%. Selain itu, Indeks Harga Produsen (IHP) turun 2,8% dari tahun ke tahun, penurunan yang lebih besar dari penurunan sebelumnya sebesar 1,8% dan melebihi ekspektasi penurunan sebesar 2,5%.
• Pada hari Sabtu, Kongres Rakyat Nasional menyatakan pandangan optimis setelah pengarahan dari Kementerian Keuangan Tiongkok. Kemenkeu menekankan prioritas utama yang berfokus pada stabilisasi pasar properti dan mengatasi masalah utang pemerintah daerah. Kementerian mengindikasikan bahwa obligasi khusus akan diterbitkan untuk mendukung rekapitalisasi bank dan upaya-upaya untuk menstabilkan sektor real estate.
• Indeks Harga Produsen (IHP) AS untuk bulan September tetap tidak berubah di 0%, di bawah kenaikan 0,2% bulan ke bulan di bulan Agustus. Sementara itu, IHP inti bulanan, yang tidak termasuk harga makanan dan energi, meningkat 0,2% seperti yang diharapkan, turun dari 0,3% pada bulan sebelumnya.
• Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee berbicara kepada Bloomberg, memuji kemajuan yang dibuat pada inflasi dan pasar tenaga kerja. Goolsbee mencatat bahwa meskipun laporan pekerjaan positif untuk bulan September, tidak ada indikasi overheating dalam perekonomian.
• Pekan lalu, Reserve Bank of Australia merilis Risalah dari pertemuan kebijakan moneter bulan September, yang menunjukkan bahwa para anggota dewan memeriksa skenario-skenario potensial untuk menurunkan dan menaikkan suku bunga di masa depan. Diskusi ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan di masa depan mungkin perlu lebih ketat atau lebih longgar dari level saat ini untuk memenuhi tujuan Dewan.

Analisis Teknis: Dolar Australia Bertahan di Bawah 0,6750, Batas Bawah Saluran Turun

Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6730 pada hari Senin. Analisa teknis pada grafik harian mengindikasikan bahwa pasangan mata uang ini sedang menguji batas atas dari saluran menurun. Jika ditembus akan mengindikasikan potensi perubahan momentum dari bias bearish ke bullish. Namun, Relative Strength Index (RSI) 14-hari diposisikan di bawah level 50, menunjukkan bahwa momentum bearish masih aktif.

Mengenai resistance, pasangan mata uang AUD/USD dapat menguji Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di level 0,6766, diikuti oleh level psikologis 0,6800.

Pada sisi negatif, pasangan mata uang AUD/USD dapat menjelajahi wilayah di sekitar batas bawah saluran turun di level 0,6640, diikuti oleh level terendah delapan pekan di 0,6622, yang tercatat pada 11 September.

AUD/USD: Grafik Harian