Palantir Menguat Menjelang Laporan Pendapatan Kuartal 2 yang Mencolok

• Saham Palantir naik 3,5% menjelang rilis Kuartal 2 pada hari Senin.
• Wall Street memprakirakan pendapatan sebesar $939,5 juta.
• Ekuitas AS pulih setelah sell-off minggu lalu.
• Valuasi ekstrem Palantir akan menjadi titik fokus setelah bel berbunyi.

Palantir (PLTR) telah naik sekitar 3,5% pada hari Senin karena pasar mengantisipasi hasil pendapatan kuartal kedua yang akan memicu ledakan semangat bullish lebih lanjut. Perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini akan merilis laporan hasil untuk kuartal yang berakhir pada bulan Juni setelah penutupan pada hari Senin, 4 Agustus.

Pasar yang lebih luas juga melonjak pada hari Senin setelah sell-off pada hari Jumat yang dipicu oleh pengurangan besar dalam estimasi perekrutan musim panas. Sebagian besar berharap berita pendapatan yang kuat minggu ini untuk melindungi valuasi tinggi dari kehilangan daya tarik akibat berita ekonomi yang buruk.

Pesanan Pabrik AS, yang dilaporkan pada pagi hari Senin, turun 4,8% di bulan Juni MoM, tetapi itu sebenarnya lebih baik daripada konsensus yang diproyeksikan -4,9%. Presiden Trump memicu kekhawatiran dengan mengancam akan menaikkan tarif 25% yang berlaku saat ini terhadap India karena India membeli Minyak Mentah Rusia, tetapi Uni Eropa (UE) meredakan kekhawatiran dengan memilih untuk menunda pembalasan terhadap tarif AS selama enam bulan.

Bear yang terkenal Mike Wilson, seorang ahli strategi di Morgan Stanley, juga meredakan ketakutan terhadap ekonomi saat ia menyarankan klien untuk membeli saat harga ekuitas AS turun karena proyeksi pendapatan tetap kuat untuk tahun mendatang.

Berita Saham Palantir

Wall Street telah memberikan Palantir peluang mudah dalam pendapatan, hanya memprakirakan bahwa perusahaan akan menghasilkan $0,14 dalam laba per saham (earnings per share/EPS) yang disesuaikan. Ini sebagian besar sejalan dengan Kuartal 1 dan 4 2024, jadi seharusnya tidak sulit bagi perusahaan yang didukung oleh Peter Thiel untuk mengelolanya.

Pendapatan adalah fokus sebenarnya, dan konsensus Wall Street menempatkannya di $939,5 juta. Ini akan 6% di atas Kuartal 1 dan naik 38,5% dibandingkan kuartal 2 tahun lalu.

Kontrak pemerintah untuk Palantir telah positif di bawah pemerintahan Trump, dan Angkatan Darat AS mengumumkan kontrak senilai $10 miliar dengan Palantir yang mengalihkan banyak kontrak-kontrak kecil yang terpisah menjadi perjanjian komprehensif ini. Kontrak ini berlaku hingga 31 Juli 2035.

Prakiraan Saham Palantir

Diperdagangkan di $160 pada saat berita ini ditulis, saham PLTR hanya sedikit di bawah level tertinggi sepanjang masa. Meskipun PLTR pasti sedang meningkatkan angka penjualannya dengan kecepatan yang mengesankan, pelemahan yang jelas untuk membeli saham Palantir pada level ini adalah harga yang sangat tinggi.

Saham Palantir telah naik 111% tahun ini dan 514% selama setahun terakhir. Saham ini diperdagangkan di 265 kali laba ke depan dan sekitar 91 kali pendapatan ke depan. Mungkin mendapatkan keuntungan dari lonjakan investasi AI global, tetapi tingkat pertumbuhan yang sudah spektakuler perlu jauh lebih tinggi untuk memungkinkan kelipatan seperti itu.

Jika Anda melihat ke depan, ekspektasi analis adalah Palantir terus menumbuhkan EPS dan pendapatan sekitar 30%. Sesuatu harus bergerak cepat atau lambat. Entah pertumbuhan pendapatan tahunan melonjak di atas 50% atau, lebih mungkin, kelipatannya jatuh ke level-level yang lebih terjangkau.

Grafik saham harian PLTR

Seperti yang terlihat, grafik harian di atas menunjukkan bahwa saham Palantir telah menemukan support di Exponential Moving Average (EMA) 20-hari (kuning). EMA 100-hari juga penting karena berada di dekat level $125 yang berfungsi sebagai resistance pada bulan Februari.

Apapun yang terjadi pada pendapatan, PLTR akan bergerak secara dinamis. Saham ini hampir tidak mengenal kata "sideways". Kinerja yang sangat baik dapat mengirim saham ke $180, tetapi penampilan yang buruk dapat membuat pemegang saham menjual di $125 pada hari Selasa.