- EUR/USD menguat ke level tertinggi dalam hampir sebulan, di sekitar 1,1245, pada awal sesi Asia hari Kamis.
- Demokrat merebut kendali atas Senat dan DPR AS dalam pemilu paruh waktu AS.
- Inflasi Zona Euro mencapai 4% untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.
Pasangan mata uang EUR/USD menguat mendekati 1,1245 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Dolar AS (USD) melemah terhadap Euro (EUR) karena Demokrat mengambil alih kendali Kongres AS dalam pemilu paruh waktu. Data Pesanan Pabrik Jerman untuk bulan September akan dirilis pada hari Kamis.
Demokrat memenangkan mayoritas di Senat dan DPR AS pada hari Selasa, mengambil alih kendali dari Partai Republik. Pencapaian ini menghasilkan kemenangan besar di sejumlah basis kuat Partai Republik untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ketika puluhan juta pemilih memberikan teguran keras kepada Presiden Donald Trump.
"Mengingat Demokrat saat ini lebih diunggulkan, ekspektasi kami adalah mereka akan mengambil kendali atas DPR dan Senat," kata Carol Kong, ahli strategi mata uang di Commonwealth Bank of Australia. Jika hal itu terwujud, dolar AS dapat terus mengalami aksi jual dari level ini, karena kemenangan Demokrat di kedua lembaga tersebut akan membatasi belanja pemerintah selama masa jabatan Trump," tambah Carol.
Inflasi Indeks Harga Konsumen Diharmonisasi (Harmonized Index of Consumer Prices/HICP) di Zona Euro melonjak menjadi 4,0% pada bulan Oktober, level tertinggi dalam tiga tahun, menurut estimasi awal yang dirilis pada hari Rabu. Angka ini menyusul kenaikan 3,8% pada bulan September dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Laporan ini menandai pertama kalinya inflasi di Zona Euro mencapai atau melampaui ambang batas 4% sejak pembacaan 4,3% pada September 2023.
Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) mempertahankan suku bunga acuannya di 2,5% bulan lalu, setelah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan September. Pasar kini memprakirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar hampir 72,0% pada pertemuan terakhir ECB tahun ini di bulan Desember, naik dari peluang 71,8% sebelum rilis data inflasi, menurut CNBC.
Data Zona Euro kuat, tetapi pejabat ECB mengisyaratkan risiko pengetatan pada bulan Desember
Para analis di Scotiabank mencatat bahwa data Zona Euro terbaru bervariasi tetapi secara umum tetap tangguh, dengan "IHK Zona Euro bulan Oktober … dikonfirmasi sebesar 4,0% YoY (2,5% untuk inflasi inti)" meskipun "PMI Jasa dan Komposit Zona Euro final sedikit direvisi turun menjadi masing-masing 51,4 dan 51,7 menyusul revisi turun pada data Prancis." Dari sisi kebijakan, Scotiabank menyoroti nada yang sangat hawkish dari para pejabat ECB: "Gubernur ECB Nagel mengatakan pada hari Selasa bahwa gambaran inflasi memburuk dan kebijakan kemungkinan harus diperketat pada bulan Desember." Mereka menambahkan bahwa rekannya, "Sleijpen mengatakan guncangan Iran lebih persisten daripada yang diperkirakan – meskipun sejauh ini tidak terlihat adanya efek inflasi putaran kedua – sementara Gubernur Kocher mengatakan kenaikan suku bunga pada bulan Desember kemungkinan terjadi kecuali keadaan berubah."
Nagel mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember karena risiko inflasi meningkat
Nagel ECB menyampaikan pesan yang lebih hawkish dari biasanya, dengan skor FXS Speechtracker sebesar 8,2 dibandingkan 7,0 secara historis, karena kenaikan suku bunga pada bulan Desember digambarkan sebagai "sangat mungkin" di tengah tekanan inflasi yang sudah mendekati skenario buruk. Penegasan bahwa ECB "dapat dan harus" mencegah guncangan energi berubah menjadi inflasi yang meluas menggarisbawahi bias pengetatan yang kuat, yang seharusnya menopang Euro berdasarkan ekspektasi suku bunga.
Keyakinan Nagel bahwa Prancis akan menyelesaikan masalah anggaran, ditambah dengan pernyataan bahwa hal ini "bukan tugas kebijakan moneter," menandakan pemisahan yang jelas antara tanggung jawab fiskal dan moneter, yang memperkuat alasan bagi ECB untuk tetap berfokus pada stabilitas harga. Bagi pasar Valas, kombinasi inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan dan keterbukaan yang jelas terhadap pengetatan lebih lanjut mengarahkan risiko menuju Euro yang lebih kuat, terutama jika data yang akan dirilis memvalidasi narasi skenario buruk hingga bulan Desember.
Analisis Teknis: EUR/USD tetap tertahan di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, EUR/USD tetap tertahan dalam konteks yang lebih luas karena berada di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 hari, sehingga nada jangka menengah tetap bearish meskipun baru-baru ini mengalami rebound. Harga bergerak sedikit di bawah batas atas Bollinger Band, sementara bertahan di atas SMA Bollinger 20 hari, mengindikasikan pemulihan jangka pendek dalam struktur penurunan yang masih dominan. Relative Strength Index (RSI) di 50,9 telah kembali normal dari wilayah jenuh jual sebelumnya, mengisyaratkan bahwa tekanan jual telah mereda tetapi belum berubah menjadi tren bullish yang meyakinkan.
Pada sisi atas, resistance terdekat berada di batas atas Bollinger Band sekitar 1,1262, dengan penghalang yang lebih signifikan pada SMA 100 hari di 1,1420, yang seharusnya membatasi kenaikan kecuali berhasil direbut kembali secara tegas. Pada sisi bawah, support awal diberikan oleh SMA Bollinger 20 hari di dekat 1,1195, sebelum batas bawah Bollinger Band di sekitar 1,1130, di mana siklus pemulihan terbaru kemungkinan akan menghadapi tantangan jika para penjual kembali memegang kendali.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Euro
Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan omzet harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari. EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%).
Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter. Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya. Dewan Pengurus ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.
Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasikan (HICP), merupakan ekonometrik penting bagi Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diharapkan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya kembali. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga negara-negara lain biasanya akan menguntungkan Euro, karena membuat kawasan tersebut lebih menarik sebagai tempat bagi para investor global untuk menyimpan uang mereka.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat memengaruhi Euro. Indikator-indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat memengaruhi arah mata uang tunggal. Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro kemungkinan akan jatuh. Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.
Rilis data penting lainnya bagi Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakannya untuk impor selama periode tertentu. Jika suatu negara memproduksi barang ekspor yang sangat diminati, maka nilai mata uangnya akan naik murni dari permintaan tambahan yang diciptakan oleh pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca yang negatif.
Informasi yang terdapat pada halaman-halaman ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen keuangan yang dibahas pada halaman ini hanya ditujukan untuk tujuan informasi dan sama sekali tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset tersebut. Anda harus melakukan riset menyeluruh secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini sepenuhnya bebas dari kekeliruan, kesalahan, atau pernyataan keliru yang bersifat material. FXStreet juga tidak menjamin bahwa informasi ini selalu terkini. Berinvestasi di pasar terbuka melibatkan risiko yang sangat besar, termasuk kehilangan sebagian atau seluruh modal investasi Anda, serta tekanan emosional. Seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang berkaitan dengan investasi, termasuk kehilangan seluruh modal pokok, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Pandangan dan opini yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi FXStreet maupun para pengiklannya. Penulis tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat pada tautan-tautan yang dicantumkan di halaman ini.
Kecuali dinyatakan secara tegas dalam isi artikel, pada saat penulisan, penulis tidak memiliki posisi investasi pada saham apa pun yang disebutkan dalam artikel ini dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mana pun yang disebutkan. Penulis tidak menerima kompensasi atas penulisan artikel ini selain dari FXStreet.
FXStreet dan penulis tidak memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Penulis tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan, kelengkapan, maupun kesesuaian informasi ini. FXStreet dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, maupun kerugian, cedera, atau kerusakan apa pun yang timbul akibat informasi ini serta penyajian atau penggunaannya. Segala kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi dikecualikan dari tanggung jawab.
Penulis dan FXStreet bukan penasihat investasi terdaftar, dan tidak ada satu pun bagian dari artikel ini yang dimaksudkan sebagai nasihat investasi.
Berita Terkini
Pilihan Editor
AUD/USD konsolidasi di dekat 0,7000 saat USD tetap lemah
AUD/USD bertahan stabil di atas 0,7000 selama sesi Asia hari Kamis, mengkonsolidasikan kenaikan pemulihan hari sebelumnya dari level terendah hampir tiga pekan karena kemenangan Demokrat dalam pemilu paruh waktu AS dan harapan diplomasi Iran terus membebani Dolar AS. Namun, para pembeli tampak ragu-ragu karena fokus beralih ke laporan NFP AS yang krusial pada hari Jumat.
USD/JPY Melemah ke 158,25 di Tengah Risalah BoJ yang Hawkish, USD yang Lemah
USD/JPY diperdagangkan dengan bias negatif untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis karena Risalah rapat BoJ yang hawkish, yang menunjukkan para anggota sepakat untuk terus menaikkan suku bunga, dan risiko intervensi mendukung Yen Jepang. Sementara itu, hasil pemilu paruh waktu AS dan harapan atas diplomasi Iran membuat Dolar AS tertekan saat fokus beralih ke laporan NFP AS hari Jumat.
Harga Emas Sentuh Puncak Satu Pekan di Dekat US$4.080 karena Imbal Hasil Obligasi AS yang Menurun dan USD yang Melemah
Emas melanjutkan rally besar pada hari sebelumnya, naik ke $4.080 selama sesi Asia pada hari Kamis karena imbal hasil obligasi AS yang turun menjaga Dolar AS tetap tertekan di dekat level terendah satu bulan, yang disentuh sebagai reaksi atas kemenangan Demokrat dalam pemilu paruh waktu AS. Namun, taruhan kenaikan The Fed pada bulan Desember mungkin membatasi emas batangan yang tidak berimbal hasil ini menjelang laporan NFP AS pada hari Jumat.
Pendapatan cadangan Circle turun 8% karena pra-penjualan ARC mendorong pendapatan Kuartal III
Circle (CRCL) melaporkan peningkatan pendapatan dalam pembaruan pendapatan Kuartal III pada hari Rabu karena pra-penjualan token ARC senilai US$182 juta mengimbangi penurunan pendapatan cadangan. Penerbit stablecoin tersebut menyatakan bahwa total pendapatan dan pendapatan cadangan mencapai US$865 juta pada Kuartal III, naik 17% dari tahun sebelumnya. Laba bersih dari operasi berkelanjutan meningkat 5% menjadi US$226 juta, sementara EBITDA yang disesuaikan naik 85% menjadi US$317 juta
Berikut yang perlu Anda ketahui pada Kamis, 5 November:
Dolar AS (USD) diperdagangkan secara luas melemah pada hari Rabu, sempat mundur ke area terendah lima minggu saat para pelaku pasar menilai kemenangan mengejutkan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu AS. Indeks Dolar AS (DXY) telah turun hanya beberapa pip dari zona pertahanan 101,00, sebelum mencoba pemulihan yang lesu.