- Harga emas anjlok ke sekitar US$4.100 di awal perdagangan sesi Asia hari Kamis.
- IHK AS naik ke 3,7% YoY pada bulan September, lebih tinggi dari yang diprakirakan.
- Para pedagang meningkatkan prakiraan mereka pada kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Oktober.
Harga Emas (XAU/USD) turun ke dekat US$4.100 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Logam mulia ini menarik beberapa penjual saat data inflasi AS yang lebih tinggi dari yang diprakirakan meningkatkan prakiraan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) untuk bulan Oktober. Para pedagang akan mengambil lebih banyak petunjuk dari data Indeks Harga Produsen (IHP atau PPI) bulan September dan Penjualan Ritel AS yang akan dirilis pada hari Kamis.
Data yang dirilis oleh Bureau of Labor Statistics (BLS) AS pada hari Rabu menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) AS naik 3,7% YoY pada bulan September, dibandingkan dengan 3,4% pada bulan Agustus. Angka ini berada di atas konsensus 3,6%.
Indeks Harga Konsumen inti, tidak termasuk biaya makanan dan energi yang berfluktuasi, naik 2,6% YoY pada bulan September, dibandingkan kenaikan 2,4% sebelumnya, lebih kuat dari prakiraan 2,5%. Secara bulanan, IHK dan IHK inti masing-masing meningkat 0,6% dan 0,3%.
"Pada titik ini, ini mengisyaratkan bahwa The Fed lebih mungkin menaikkan suku bunga," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures, seraya mengutip data indeks harga konsumen (IHK atau CPI) yang lebih tinggi dari yang diprakirakan dan tetap berada di atas target bank sentral.
Pasar melihat peluang kenaikan suku bunga AS bulan ini sekitar 31,6%, naik dari sekitar 22% sebelum data inflasi, dan memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga sebesar 89,7% pada bulan Desember, menurut CME FedWatch Tool. Emas sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi tetapi tidak memberikan imbal hasil, sehingga menjadi kurang menarik ketika suku bunga tinggi.
Emas Tertekan oleh Inflasi saat Aksi Jual CTA Bertemu Support Kuat Dekat Level Penting
Menurut TD Securities, "data inflasi yang lebih kuat telah menekan logam mulia, dengan CTA menjadi penjual besar di emas dan platinum." Bank mencatat bahwa "CTA telah menjadi penjual besar emas di tengah data inflasi yang lebih tinggi dari yang diprakirakan dan karena harga menemukan resistance kuat di dekat level US$4.200/oz." Namun, TD Securities juga menyoroti bahwa arus penyeimbang "pada akhirnya telah memberikan dukungan kuat bagi emas," seraya menambahkan bahwa "kami memprakirakan arus ini akan tetap solid, terutama di wilayah US$4.000-4.100/oz."
Daly Tekankan Kesabaran soal Inflasi tetapi Tetap Pertahankan Sikap Hawkish The Fed
Skor FXS Speechtracker sebesar 6,8/10 menandakan kecenderungan hawkish yang moderat dibandingkan rata-rata historis 6,1/10, menegaskan nada yang tegas namun tidak alarmis. Penekanan Daly bahwa IHK umum yang didorong gas sedang naik sementara inflasi inti tetap membandel, bersama dengan pernyataan bahwa kenaikan suku bunga tambahan "kemungkinan" terjadi namun waktunya harus "dipikirkan dengan matang dan dilakukan secara bertahap," mengisyaratkan preferensi untuk mempertahankan bias pengetatan sambil menghindari tindakan tergesa-gesa. Fokus pada risiko inflasi yang persisten di atas target, pasar tenaga kerja yang stabil, dan penegasan bahwa pasar memahami kerangka reaksi The Fed memperkuat pesan kewaspadaan berkelanjutan terhadap stabilitas harga yang mendukung Dolar.
Indeks Sentimen Fed FXS turun 0,84 poin ke 128,17, menunjukkan pullback kecil dalam persepsi hawkish meskipun indeks masih jauh di atas angka netral 100. Konfigurasi ini menunjukkan The Fed masih kuat di wilayah hawkish meskipun nada sedikit melunak, dengan Indeks Sentimen Fed FXS dan FXS Speechtracker bersama-sama mengarah ke bank sentral siap menaikkan suku bunga lagi tetapi dengan cara yang terukur dan bergantung pada data.
Analisis Teknis: Emas Pertahankan Bias Negatif saat di Bawah SMA 100 Hari
Pada grafik harian, XAU/USD mempertahankan bias bearish jangka pendek saat spot bertahan di bawah simple moving average (SMA) 100 hari dan garis tengah Bollinger Bands 20 hari. Harga bergerak menuju separuh bawah selubung volatilitas terbaru, sementara Relative Strength Index (14) di 38,73 berada di wilayah netral hingga lemah, mengisyaratkan bahwa tekanan jual ada tetapi belum meregang ke kondisi jenuh jual.
Di sisi atas, resistance awal berada di garis tengah Bollinger di dekat US$4.210, diikuti oleh SMA 100 hari di sekitar US$4.250, dengan batas yang lebih kuat muncul di batas atas Bollinger di dekat US$4.390 jika rebound korektif berlanjut. Di sisi bawah, support pertama yang menonjol sejajar dengan batas bawah Bollinger band di US$4.035, di mana para penjual dapat mempertimbangkan untuk melakukan profit taking atau di mana reaksi yang lebih signifikan dapat berkembang jika penurunan berlanjut.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Emas
Emas telah memainkan peran penting dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Saat ini, selain kilaunya dan kegunaannya sebagai perhiasan, logam mulia tersebut secara luas dipandang sebagai aset safe haven, yang berarti bahwa emas dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa sulit. Emas juga secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu.
Bank-bank sentral merupakan pemegang Emas terbesar. Dalam upaya mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa sulit, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli Emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dirasakan. Cadangan Emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan bagi solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton Emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada tahun 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini merupakan pembelian tahunan tertinggi sejak pencatatan dimulai. Bank sentral dari negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan Emasnya.
Emas memiliki korelasi terbalik dengan Dolar AS dan Obligasi Pemerintah AS, yang keduanya merupakan aset cadangan utama dan aset safe haven. Ketika Dolar terdepresiasi, Emas cenderung naik, yang memungkinkan para investor dan bank sentral untuk mendiversifikasi aset-aset mereka di masa sulit. Emas juga berkorelasi terbalik dengan aset-aset berisiko. Rally di pasar saham cenderung melemahkan harga Emas, sementara aksi jual di pasar yang lebih berisiko cenderung menguntungkan logam mulia ini.
Harga dapat bergerak karena berbagai faktor. Ketidakstabilan geopolitik atau ketakutan akan resesi yang parah dapat dengan cepat membuat harga Emas meningkat karena statusnya sebagai aset safe haven. Sebagai aset tanpa imbal hasil, Emas cenderung naik dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara biaya uang yang lebih tinggi biasanya membebani logam kuning tersebut. Namun, sebagian besar pergerakan bergantung pada perilaku Dolar AS (USD) karena aset tersebut dihargakan dalam dolar (XAU/USD). Dolar yang kuat cenderung menjaga harga Emas tetap terkendali, sedangkan Dolar yang lebih lemah cenderung mendorong harga Emas naik.
Informasi mengenai halaman-halaman ini berisi pernyataan berwawasan untuk masa mendatang yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas. Anda harus melakukan riset secara menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, galat, atau salah saji material. Juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Forex melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, dan juga tekanan emosional. Semua risiko, kerugian dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian total pokok, merupakan tanggung jawab Anda.
Berita Terkini
Pilihan Editor
AUD/USD Ditolak di 0,70 karena IHK AS yang Panas Menghidupkan Kembali Ancaman Kenaikan Suku Bunga The Fed
Dolar Australia mengakhiri sesi Rabu dengan penurunan 0,17% terhadap Dolar AS, karena inflasi AS yang tinggi mendorong imbal hasil AS lebih tinggi di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin akan menaikkan suku bunga akhir bulan ini. AUD/USD diperdagangkan di 0,6971 setelah mencapai level tertinggi di atas 0,7000.
EUR/USD Bertemu Rintangan di Dekat 1,1100… untuk Saat Ini
EUR/USD mempercepat penurunannya pada hari Rabu, mundur tajam dan mendekati area 1,1100, di mana tampaknya telah menemukan support awal. Retracement dalam pasangan mata uang ini mengikuti Dolar AS yang lebih kuat, yang pada gilirannya ditopang oleh inflasi AS yang berjalan lebih panas dari yang diprakirakan bulan lalu. Ke depan, Harga Produsen AS seharusnya tetap menempatkan fokus pada inflasi pada hari Kamis bersama dengan angka mingguan rutin dari pasar tenaga kerja AS.
Emas Turun Hampir 1,5% karena Dolar AS dan Imbal Hasil Treasury Reli setelah IHK
Emas menambah nada bearish mingguan dan kembali turun di bawah level US$4.100 per ons troy pada hari Rabu. Memang, logam mulia ini terus tertekan oleh Dolar AS yang lebih kuat dan naiknya imbal hasil Treasury AS karena spekulasi pengetatan tambahan oleh The Fed tetap meningkat menyusul data inflasi AS.
Prakiraan Tingkat Pengangguran Australia akan tetap di 4,6% pada bulan September
Biro Statistik Australia akan merilis laporan ketenagakerjaan bulan September pada hari Kamis pukul 00:30 GMT. Dolar Australia bisa mengalami reaksi besar terhadap data lapangan pekerjaan jika angka-angka tersebut secara signifikan mengubah ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga lainnya oleh Reserve Bank of Australia pada akhir tahun ini.
Berikut yang perlu Anda ketahui pada Kamis, 15 Oktober:
Dolar AS (USD) mendapatkan kembali traksi naik yang kuat, naik sekali lagi ke puncak baru pada hari Rabu. Rebound yang solid dalam Greenback telah ditopang oleh data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan pada bulan September, yang pada saat yang sama kembali memicu spekulasi untuk pengetatan tambahan oleh Federal Reserve pada Kuartal IV.