Dolar Australia Naik Tipis di Atas 0,7050 saat IHK yang Panas Tingkatkan Peluang Kenaikan Suku Bunga RBA

• AUD/USD bergerak naik ke sekitar 0,7055 pada perdagangan sesi Asia hari Kamis.
• Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga RBA melonjak ke 82% setelah data IHK yang panas.
• The Fed mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada hari Rabu; Warsh tidak memberikan arahan yang jelas mengenai langkah pada bulan Desember.

Pasangan mata uang AUD/USD menguat mendekati 0,7055 selama perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Dolar Australia (AUD) naik terhadap Dolar AS (USD) saat data inflasi yang lebih panas memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA). Laporan inflasi Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS bulan September akan menjadi sorotan pada hari Kamis.

Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) umum Australia mempercepat laju ke 4,3% YoY pada bulan September, dibandingkan 4,0% pada bulan Agustus, demikian diungkapkan Australian Bureau of Statistics pada hari Rabu. Angka ini berada di atas konsensus pasar yang memprakirakan 4,2%. Secara bulanan, inflasi IHK naik ke 0,8% pada bulan September, dari 0,4% sebelumnya.

Laporan ini telah meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga RBA pada pertemuan mendatang dan mendukung Dolar Australia. Pasar saat ini memprakirakan hampir 82% peluang kenaikan suku bunga menjadi 4,85% pada pertemuan Dewan RBA berikutnya, naik dari 62% sebelum data dirilis, menurut ASX RBA Rate Tracker.

Pada hari Rabu, Federal Reserve AS (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan di 3,75%-4,00%, seperti yang diprakirakan luas. Menurut pernyataan, bank sentral menaikkan penilaiannya terhadap ekonomi tetapi mengakui bahwa inflasi "tetap tinggi."

Selama konferensi pers, Ketua The Fed Kevin Warsh tidak memberikan panduan mengenai prospek, tetapi mengakui bahwa bank sentral belum mencapai stabilitas harga. "Kami sedang mengupayakannya," kata Warsh. Para pedagang memprakirakan peluang 78% untuk kenaikan suku bunga pada bulan Desember, menurut CME FedWatch tool.

"Keheningan Warsh mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut ditafsirkan sebagai dovish, atau tidak cukup hawkish," kata Carol Kong, ahli strategi mata uang di Commonwealth Bank of Australia.

Kejutan Inflasi Australia Memperkuat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga RBA dan Mendukung AUD

Para ahli strategi di Brown Brothers Harriman menyoroti bahwa data inflasi Australia terbaru "melampaui ekspektasi, memperkuat argumen untuk kenaikan suku bunga RBA lainnya dan menopang AUD." Mereka mencatat bahwa IHK umum bulan September "naik 4,3% y/y (konsensus: 4,2%) vs. 4,0% pada bulan Agustus mencerminkan kenaikan biaya perumahan dan transportasi," sehingga tekanan harga berjalan lebih panas daripada yang diprakirakan bank sentral.

BBH menegaskan bahwa "inflasi secara material lebih buruk daripada yang dinilai RBA pada bulan Agustus, ketika bank sentral memprakirakan IHK umum akhir tahun di 3,6% dan rata-rata dipangkas di 3,3%." Menurut pandangan mereka, "ini mengarah ke pengetatan tambahan," dengan kontrak berjangka suku bunga RBA "menaikkan peluang kenaikan suku bunga 25 bp menjadi 4,85% pada 3 November dari 60% menjadi 85%, dan meningkatkan prakiraan pada kenaikan lainnya pada kuartal I."

Pada pengukur inti, BBH menunjukkan bahwa "IHK rata-rata dipangkas sesuai dengan konsensus di 3,6% y/y naik dari 3,5% pada Agustus." Namun, mereka menekankan bahwa "IHK rata-rata dipangkas Kuartal III yang relevan bagi kebijakan berada di level panas di 3,7% y/y (konsensus: 3,6%) vs. 3,6% pada Kuartal II," memperkuat pandangan bahwa inflasi inti tetap berada di level tinggi yang dirasa tidak nyaman bagi RBA.

Warsh Soroti Lonjakan Investasi dan Risiko AI tetapi Menghindari Komitmen Dini pada Suku Bunga

Skor pernyataan Ketua The Fed Warsh adalah 5,6/10 pada FXS Speechtracker, sedikit lebih lemah dibandingkan rata-rata historis 6,1/10, mencerminkan nada hati-hati meskipun ada komentar optimistis pada pertumbuhan struktural dan lonjakan investasi. Pernyataan tentang menjadi "terlalu terluka oleh krisis keuangan global" menegaskan kesadaran risiko yang terus ada dan meredam optimisme, sementara penolakan berulang untuk melakukan penilaian dini terhadap pertemuan Oktober dan Desember membuat ekspektasi suku bunga tetap disengaja tidak jelas meskipun Warsh menyoroti AI dan investasi sebagai kekuatan utama di sisi positif. Secara keseluruhan, nadanya seimbang: mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan produktivitas yang didorong AI, namun dibingkai oleh penekanan pada stabilitas keuangan dan buntut risiko yang membatasi sinyal hawkish baru bagi Dolar.

Indeks Sentimen Fed FXS tidak berubah, bergerak 0,00 poin ke level yang masih tinggi di 127,51, mengindikasikan bahwa pernyataan tersebut membuat sikap kebijakan yang dipersepsikan tetap kokoh di wilayah hawkish meskipun tidak ada petunjuk pengetatan tambahan. Pembacaan indeks yang stabil, dikombinasikan dengan skor FXS Speechtracker yang sedikit di bawah garis acuan, mengindikasikan bahwa premi hawkish yang sudah ada pada Dolar tetap utuh tetapi tidak diperkuat secara signifikan oleh penampilan ini.

Analisis Teknis: AUD/USD Pertahankan Bias Bullish di Atas SMA 100 Hari

Pada grafik harian, AUD/USD mempertahankan bias jangka pendek yang sedikit bullish karena harga spot diperdagangkan di atas simple moving average (SMA) 100 hari dan garis tengah Bollinger Band, yang mengindikasikan tren dasar yang konstruktif setelah pemulihan terbaru dari level-level di bawah 0,70. Relative Strength Index (RSI) di 57 berada di wilayah positif tanpa jenuh beli, mengisyaratkan bahwa momentum ke atas membaik tetapi belum berlebihan.

Di sisi atas, resistance terdekat berada di batas atas Bollinger Band di dekat 0,7065, tempat kenaikan saat ini mulai menghadapi hambatan. Di sisi bawah, support awal terlihat di SMA 100 hari di 0,7035, diikuti oleh garis tengah Bollinger Band di sekitar 0,6990, sementara pullback yang lebih dalam kemungkinan akan menemukan permintaan yang lebih kuat menuju batas bawah Bollinger Band di dekat 0,6915.

(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)