Dolar AS Rally setelah Ketegangan Geopolitik Picu Kekhawatiran di Pasar Global

• Dolar AS melihat komentar semalam dari Ketua The Fed Powell memicu perubahan dalam sentimen Dolar AS.
• Di Timur Tengah, rumor tentang Iran akan meluncurkan rudal balistik ke Israel memicu risk-off.
• Indeks Dolar AS mencetak level tertinggi tujuh hari menjelang data IMP Manufaktur ISM.

Dolar AS (USD) membuat para pedagang mengabaikan data Indeks Manajer Pembelian yang agak lemah dari Institute for Supply Management (ISM) pada hari Selasa ini. Yang menutupi data tersebut adalah ketegangan geopolitik yang meningkat di Iran. Setelah serangan Israel ke wilayah perbatasan Iran, berita tentang kemungkinan pembalasan Iran terhadap Israel melalui rudal balistik memicu pelarian luas ke safe haven.

Melihat kalender ekonomi, data Lowongan Pekerjaan JOLTS merupakan anomali pada hari ini. Ekspektasinya adalah angka yang stabil, sementara angka aktual menunjukkan kenaikan di bulan Agustus. Ini berarti pasar Tenaga Kerja masih cukup sehat dalam permintaan dan bisa menjadi pertanda untuk data Nonfarm Payrolls yang akan datang pada hari Jumat.

Intisari Harian Penggerak Pasar: Risk-Off Aktif

• Ketua The Fed Powell memberikan beberapa komentar yang luar biasa semalam. Salah satunya adalah bahwa The Fed bahkan mempertimbangkan data untuk pertemuan kebijakan mendatang selama periode blackout. Hal ini akan membuat pasar semakin bergantung pada data menjelang acara tersebut.
• Israel sedang melakukan serangan darat yang "ditargetkan" di Lebanon, sementara Hizbullah membalas dengan artileri dan roket-roket yang menargetkan tentara Israel di dekat kota Metula. Sementara itu, Uni Emirat Arab telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi darat Israel, dan memperingatkan akan dampak dari situasi berbahaya ini bagi wilayah tersebut, Bloomberg melaporkan.
• Pembacaan final Indeks Manajer Pembelian (IMP) Manufaktur S&P Global untuk bulan September stabil di 47,3 dibandingkan dengan pembacaan pendahuluan di 47. 
• Pada pukul 14:00 GMT (21:00 WIB), data Manufaktur ISM untuk bulan September dirilis:
  • IMP umum tetap tidak berubah di 47,2 dari bulan sebelumnya.
  • Di antara subindeks utama, komponen Harga yang Dibayar mengalami kontraksi ke 48,3, dari 54, sementara Indeks Ketenagakerjaan juga turun ke 43,9, dari 46. 
• Di sela-sela rilis ISM, data Lowongan Kerja JOLTS untuk bulan Agustus mengalami peningkatan lebih dari 8 juta menjadi 8,04 juta lowongan kerja dibandingkan dengan 7,711 juta sebelumnya.
  • Beberapa pembicara The Fed akan tampil pada hari Selasa ini:
• Pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB), Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic memberikan sambutan dan memoderatori percakapan dengan Gubernur Dewan Federal Reserve Lisa Cook pada konferensi Technology-Enabled Disruption di Atlanta.
• Sekitar pukul 22:15 GMT (05:15 WIB), Federal Reserve Bank of Richmond Thomas Barkin berpartisipasi dalam diskusi panel dengan Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden The Fed Boston Susan Collins pada konferensi Technology-Enabled Disruption di Atlanta.
• Saham-saham anjlok tajam dengan semua indeks utama AS turun lebih dari 1%. Saham-saham Eropa juga akan ditutup di zona merah pada Selasa ini.
• CME The Fedwatch Tool menunjukkan peluang 63,0% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed berikutnya pada tanggal 7 November, sementara 37,0% memprakirakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.
• Imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun diperdagangkan pada 3,71%, lebih lemah pada hari ini dengan arus masuk yang memicu imbal hasil yang lebih rendah karena harga melonjak.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Terus Mendorong

Indeks Dolar AS (DXY) mendapat bantuan dari Ketua The Fed Jerome Powell, yang komentar-komentarnya telah meredakan ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga besar lainnya untuk keputusan suku bunga yang akan datang di bulan November. Lebih sedikit peluang untuk pemangkasan yang lebih besar mendukung Dolar AS, karena hal ini menurunkan kinerja mata uang lain dalam keranjang DXY seperti Euro (EUR). Pasar meningkatkan prakiraan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) mungkin akan melakukan pemotongan suku bunga yang mengejutkan pada bulan Oktober, yang memperlebar selisih suku bunga untuk mendukung Dolar AS yang lebih kuat.

Pemulihan tampaknya akan berlangsung sengit dengan DXY yang telah mencapai empat level tertinggi harian sebelumnya selama perdagangan sesi Asia pada hari Selasa. Jika kenaikan Dolar dapat membalikkan keadaan lebih jauh, lihat 101,90 untuk level resistance berikutnya di sisi atas. Tepat di atas level tersebut, Simple Moving Average (SMA) 55-hari di 102,22 akan bergabung.

Pada sisi negatifnya, 100,62 berbalik dari resistance menjadi support, jika DXY ditutup di atasnya pada hari Selasa ini. Level terendah baru tahun 2024 berada di 100,16, jadi sebuah pengujian akan dilakukan sebelum penurunan lebih lanjut terjadi. Lebih jauh ke bawah, dan hal itu berarti menyerahkan level besar 100,00, level terendah 14 Juli 2023 di 99,58 mulai berlaku.

Indeks Dolar AS: Grafik Harian