Prospek AUD/USD: Penerimaan di Atas SMA 100 Hari Dukung Kenaikan, Tunggu Pergerakan Lampaui Puncak Bulan

• AUD/USD melemah di hari Rabu dan mengikis sebagian kenaikan kuat yang terinspirasi oleh IHK AS.
• Pertaruhan bahwa The Fed telah selesai menaikkan suku bunga membuat USD tertekan dan memberikan dukungan pada pasangan mata uang ini.
• Suasana pasar yang optimis selanjutnya dapat menguntungkan AUD yang sensitif terhadap risiko menjelang rilis data AS.

Pasangan AUD/USD membalikkan penurunan yang moderat dalam perdagangan harian pada hari Rabu dan naik kembali di atas level psikologis 0,6500 menuju sesi Eropa. Harga spot tersebut saat ini diperdagangkan sedikit di bawah level tertinggi satu minggu yang disentuh pada hari Selasa dan terus mendapatkan dukungan dari kombinasi beberapa faktor. Dolar AS (USD) terlihat mengkonsolidasikan penurunan tajam yang diilhami oleh inflasi konsumen AS yang lebih lembut pada hari Selasa ke level terendah sejak 1 September setelah meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga. Hal ini, bersama dengan lingkungan risk-on yang umum dapat melemahkan Greenback yang merupakan safe-haven dan memberikan dukungan pada Dolar Australia (AUD) yang sensitif terhadap risiko.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan pada hari Selasa bahwa IHK utama AS tidak berubah di bulan Oktober sementara tingkat tahunan mencatat kenaikan terkecil dalam dua tahun terakhir dan melambat menjadi 3,2% dari 3,7% di bulan September. Selain itu, IHK inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi, turun tipis dari 4,1% YoY menjadi 4,0% selama bulan yang dilaporkan – menandai angka terendah sejak September 2021. Sementara itu, data tersebut mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut dan konsensus yang lebih luas menunjukkan bahwa suku bunga federal fund saat ini sebesar 5,25-5,50% dapat menjadi puncak dari siklus ini. Selain itu, pasar saat ini telah mulai memperhitungkan peluang penurunan suku bunga yang lebih besar pada paruh pertama tahun 2024,

Penetapan ulang jalur kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan penurunan tajam dalam semalam pada imbal hasil obligasi Treasury AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam dua bulan terakhir, meredakan kekhawatiran akan penurunan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, Tiongkok melaporkan angka Penjualan Ritel dan Produksi Industri yang lebih baik dari prakiraan untuk bulan Oktober, yang, bersama dengan suntikan likuiditas besar-besaran oleh People's Bank of China (PBoC), meningkatkan kepercayaan para investor. Faktanya, bank sentral Tiongkok menyuntikkan 600 milyar Yuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lesu dan mendorong lebih banyak pinjaman di negara tersebut. Hal ini tetap mendukung reli di seluruh pasar ekuitas global dan mendukung kenaikan AUD/USD.

Selanjutnya, para pedagang sekarang melihat ke data ekonomi AS, yang menampilkan rilis Indeks Harga Produsen (IHP), angka Penjualan Ritel bulanan, dan Indeks Manufaktur Empire State di awal sesi Amerika Utara. Hal ini, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, dapat mempengaruhi dinamika harga USD dan menghasilkan peluang perdagangan jangka pendek di sekitar pasangan AUD/USD. Sementara itu, latar belakang fundamental yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi harga spot tersebut adalah ke arah bawah.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, penutupan semalam di atas Simple Moving Average (SMA) 100-hari untuk pertama kalinya sejak Juli dapat dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bullish. Selain itu, osilator pada grafik harian telah mendapatkan traksi positif dan masih jauh dari wilayah overbought, memvalidasi prospek positif untuk pasangan AUD/USD. Meskipun demikian, akan tetap bijaksana untuk menunggu beberapa aksi beli lanjutan dan penerimaan di atas level Fibonacci retracement 38,2% dari penurunan Juli-Oktober sebelum menempatkan posisi untuk kenaikan lebih lanjut.

Sementara itu, level swing high bulanan, di sekitar area 0,6520-0,6525, kemungkinan akan menjadi rintangan terdekat. Kekuatan yang berkelanjutan di luar itu akan menegaskan kembali prospek positif dan mengangkat pasangan AUD/USD menuju penghalang pertemuan 0,6580-0,6590. Yang terakhir ini terdiri dari level Fibo 50% dan SMA 200-hari, yang jika ditembus dengan pasti akan menunjukkan bahwa harga spot tersebut telah mencapai titik terendah dalam waktu dekat. Pergerakan naik selanjutnya dapat mendorong pasangan mata uang ini lebih jauh melampaui angka bulat 0,6600, menuju level Fibo 61,8%, di sekitar area 0,6650-0,6655.

Di sisi lain, level terendah sesi Asia, di sekitar area 0,6480, mungkin akan terus melindungi sisi negatifnya menjelang zona 0,6450. Penurunan lebih lanjut lebih mungkin untuk menarik para pembeli baru di dekat area 0,6420 atau level Fibo 23,6%, yang akan bertindak sebagai titik penting utama bagi pasangan AUD/USD. Beberapa aksi jual lanjutan, yang mengarah pada pelemahan berikutnya di bawah level 0,6400, dapat menggeser bias yang mendukung para pedagang bearish dan menyeret harga spot tersebut lebih jauh ke arah level terendah minggu lalu, di sekitar area 0,6340-0,63352.