- EUR/USD Melemah ke Sekitar 1,1215 di Awal Sesi Asia Hari Jumat.
- Pernyataan Hawkish dari para Pengambil Kebijakan ECB Mungkin Membantu Membatasi Pelemahan Euro.
- Para Pedagang Bersiap Menghadapi Data Lapangan Pekerjaan AS Bulan September pada Hari Jumat untuk Dorongan Baru.
Pasangan mata uang EUR/USD melemah mendekati 1,1215 selama awal sesi Asia hari Jumat, tertekan oleh sentimen yang berhati-hati. Namun, potensi penurunan pasangan mata uang ini mungkin terbatas di tengah sikap hawkish dari Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB). Semua perhatian akan tertuju pada data lapangan pekerjaan AS bulan September yang akan dirilis pada hari Jumat nanti.
Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB), Joachim Nagel, mengatakan pada hari Selasa bahwa bank sentral tersebut kemungkinan akan menaikkan biaya pinjaman bulan depan karena memburuknya prospek inflasi. Sementara itu, pengambil kebijakan ECB, Klaas Knot, mengatakan bahwa bank sentral kemungkinan harus melanjutkan sikap hawkish dan mewaspadai guncangan inflasi. Para ekonom memprakirakan langkah terakhir dalam suku bunga pada bulan depan, meskipun pasar melihat pengetatan terus berlanjut setelahnya, hingga 2027.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih rendah dapat membebani Greenback dan menjadi pendorong bagi pasangan mata uang utama ini. Imbal hasil obligasi bertenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, turun sekitar 10 basis poin (bp) semalam menjadi 4,47%.
Pergerakan obligasi juga mencerminkan perubahan prakiraan terhadap Federal Reserve (The Fed), dengan kontrak berjangka dana Fed mengurangi probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 bp pada bulan Desember menjadi sekitar 70% dari lebih dari 70,9% pada hari Kamis, menurut alat FedWatch CME.
Para pedagang akan memperoleh petunjuk lebih lanjut dari data lapangan pekerjaan AS pada hari Jumat untuk mengukur jalur suku bunga The Fed. Para ekonom memprakirakan Nonfarm Payrolls (NFP) menunjukkan kenaikan sebesar 65.000 lapangan pekerjaan pada bulan September, sementara Tingkat Pengangguran diproyeksikan tetap tidak berubah di 4,2% selama periode yang sama.
"Data terbaru menunjukkan perbaikan di pasar tenaga kerja, dan kami memprakirakan hal itu akan berlanjut dalam laporan ini," kata para analis MUFG, merujuk pada data nonfarm payrolls.
Data Inflasi Euro Menjadi Acuan Swap karena Titik Impas Euro dan AS Mencapai Level Terendah Dua Bulan
Para analis di Deutsche Bank mencatat bahwa kalender data yang relatif sepi tetap menghasilkan sinyal penting mengenai dinamika harga, dengan dirilisnya laporan awal IHK Zona Euro untuk bulan Oktober. Mereka menyoroti bahwa angka tersebut "sesuai dengan prakiraan konsensus, dengan inflasi utama naik ke level tertinggi dalam 3 tahun sebesar +4,0% pada bulan Oktober, sementara inflasi inti tetap di +2,5%." Menurut pandangan mereka, hal ini disertai dengan perubahan tajam dalam ekspektasi inflasi jangka pendek, karena "hal tersebut menyebabkan penurunan besar dalam ekspektasi inflasi, dengan swap inflasi Euro 1 tahun (-25,9 bp) turun ke level terendah dua bulan di 3,10%, sementara swap inflasi AS 1 tahun (-24,9 bp) mencapai level terendah dua bulan di 2,16%."
Dari sisi suku bunga, Deutsche Bank menunjukkan bahwa pergerakan swap inflasi bertepatan dengan reli kuat pada obligasi pemerintah Eropa. Mereka melaporkan bahwa "imbal hasil obligasi bund bertenor 10 tahun (-5,8 bp) turun menjadi 3,27%, sementara obligasi OAT bertenor 10 tahun (-17,6 bp) mencatat penurunan harian terbesar sejak April, turun menjadi 4,77%." Kompresi ini juga mengalir ke spread negara-negara inti dan periferal, dengan bank tersebut mencatat bahwa "hal itu juga mendorong spread obligasi Prancis-Jerman bertenor 10 tahun turun 11,8 bp menjadi 150 bp, menandai level terketatnya dalam beberapa pekan terakhir."
Lagarde condong hawkish karena risiko inflasi tetap menjadi fokus
Pernyataan Presiden ECB Lagarde mencatat skor 6,2/10 pada FXS Speechtracker, sedikit di atas rata-rata historis 5,6/10, yang menunjukkan nada yang sedikit lebih berdampak dan hawkish. Penekanan bahwa "masih perlu menerapkan berbagai instrumen untuk mencegah inflasi tidak terkendali" dan bahwa berbagai guncangan sulit dipisahkan menunjukkan bahwa ECB tetap cenderung mempertahankan kebijakan yang ketat, bahkan ketika ketidakpastian seputar dinamika pasokan dan permintaan terus berlanjut.
Pernyataan bahwa tarif AS kemungkinan tidak akan segera dikaji ulang dan bahwa pemilu paruh waktu AS mungkin hanya memengaruhi perdagangan seiring waktu menggarisbawahi sikap hati-hati terhadap risiko eksternal, dengan potensi implikasi bagi Euro melalui saluran pertumbuhan dan perdagangan. Referensi terhadap guncangan energi dan AI yang bergerak ke arah berlawanan menyoroti latar belakang yang kompleks, di mana ECB kemungkinan akan tetap waspada, memperkuat bias kenaikan ringan bagi Euro karena pasar memperkirakan tekad yang berkelanjutan untuk memerangi inflasi.
Analisis Teknis: EUR/USD mempertahankan bias negatif di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, EUR/USD mempertahankan nada bearish dalam jangka pendek karena harga spot tetap tertahan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 hari. Harga berada tepat di bawah Bollinger Band atas, yang menunjukkan tekanan sisi atas, sementara harga diperdagangkan di atas garis tengah Bollinger Band, yang kini bertindak sebagai support awal. Relative Strength Index (14) di 46,7 tetap berada di bawah garis tengah, mengisyaratkan momentum bullish yang lemah dan memperkuat gagasan bahwa pemulihan masih dibatasi oleh pasokan di sisi atas.
Pada sisi atas, resistance terdekat berada di Bollinger Band atas di sekitar 1,1260, diikuti oleh penghalang yang lebih signifikan pada SMA 100 hari di dekat 1,1415. Pada sisi bawah, support pertama terlihat pada garis tengah Bollinger Band di 1,1195, sebelum zona perlindungan yang lebih rendah pada Bollinger Band bawah di sekitar 1,1130, tempat para penjual dapat berhenti sejenak sebelum mencoba mencatat level terendah baru.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Euro
Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan omzet harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari. EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%).
Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter. Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya. Dewan Pengurus ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.
Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasikan (HICP), merupakan ekonometrik penting bagi Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diharapkan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya kembali. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga negara-negara lain biasanya akan menguntungkan Euro, karena membuat kawasan tersebut lebih menarik sebagai tempat bagi para investor global untuk menyimpan uang mereka.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat memengaruhi Euro. Indikator-indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat memengaruhi arah mata uang tunggal. Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro kemungkinan akan jatuh. Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.
Rilis data penting lainnya bagi Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakannya untuk impor selama periode tertentu. Jika suatu negara memproduksi barang ekspor yang sangat diminati, maka nilai mata uangnya akan naik murni dari permintaan tambahan yang diciptakan oleh pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca yang negatif.
Informasi yang terdapat pada halaman-halaman ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen keuangan yang dibahas pada halaman ini hanya ditujukan untuk tujuan informasi dan sama sekali tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset tersebut. Anda harus melakukan riset menyeluruh secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini sepenuhnya bebas dari kekeliruan, kesalahan, atau pernyataan keliru yang bersifat material. FXStreet juga tidak menjamin bahwa informasi ini selalu terkini. Berinvestasi di pasar terbuka melibatkan risiko yang sangat besar, termasuk kehilangan sebagian atau seluruh modal investasi Anda, serta tekanan emosional. Seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang berkaitan dengan investasi, termasuk kehilangan seluruh modal pokok, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Pandangan dan opini yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi FXStreet maupun para pengiklannya. Penulis tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat pada tautan-tautan yang dicantumkan di halaman ini.
Kecuali dinyatakan secara tegas dalam isi artikel, pada saat penulisan, penulis tidak memiliki posisi investasi pada saham apa pun yang disebutkan dalam artikel ini dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mana pun yang disebutkan. Penulis tidak menerima kompensasi atas penulisan artikel ini selain dari FXStreet.
FXStreet dan penulis tidak memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Penulis tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan, kelengkapan, maupun kesesuaian informasi ini. FXStreet dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, maupun kerugian, cedera, atau kerusakan apa pun yang timbul akibat informasi ini serta penyajian atau penggunaannya. Segala kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi dikecualikan dari tanggung jawab.
Penulis dan FXStreet bukan penasihat investasi terdaftar, dan tidak ada satu pun bagian dari artikel ini yang dimaksudkan sebagai nasihat investasi.
Berita Terkini
Pilihan Editor
AUD/USD Bertahan di Dekat Level Terendah Tiga Pekan, di Bawah 0,6950 karena Para Pedagang Menunggu Laporan NFP AS
AUD/USD menyentuh level terendah tiga pekan selama sesi Asia pada hari Jumat karena pergeseran dovish RBA dan aksi jual di pasar ekuitas membebani Aussie yang sensitif terhadap risiko. Namun, penurunan terbaru imbal hasil obligasi AS ke level terendah dua bulan membuat para pembeli Dolar AS tetap tertekan dan membatasi pelemahan pasangan mata uang ini saat para pedagang menantikan laporan NFP AS untuk dorongan baru.
USD/JPY Memantul dari Level Terendah Tiga Minggu; Tetap Merah di Dekat 157,65 karena Fokus Tetap pada NFP AS
USD/JPY memantul dari level terendah mingguan yang ditetapkan selama sesi Asia, karena para penjual menjadi berhati-hati menjelang laporan NFP AS yang akan dirilis nanti pada hari Jumat ini. Kenaikan tampak terbatas karena penurunan terbaru dalam imbal hasil obligasi AS dan harapan de-eskalasi perang Iran melemahkan Dolar AS. Selain itu, BoJ yang hawkish dan risiko intervensi mendukung Yen Jepang, membatasi pasangan mata uang ini.
Harga Emas Kembali ke US$4.100 karena Imbal Hasil Obligasi AS yang Lemah dan Dukungan USD Menjelang NFP AS
Emas menarik para pembeli turun selama sesi Asia pada hari Jumat, menghentikan pullback hari sebelumnya dari level tertinggi dua pekan. Penurunan terbaru imbal hasil obligasi AS melemahkan Dolar AS di tengah harapan atas diplomasi Iran, sehingga mendukung emas batangan. Namun, lingkungan suku bunga yang lebih tinggi mengharuskan para pembeli XAU/USD untuk berhati-hati karena fokus tetap pada laporan NFP AS yang krusial.
Ethereum turun 7% saat aksi jual AI menghantam kripto
Ethereum jatuh 7% ke $2.230 pada hari Kamis karena aksi jual saham AI meluas ke pasar kripto. Penurunan altcoin teratas itu menghapus seluruh kenaikan pasca pemilu sela AS pada hari Rabu, memicu likuidasi ETH senilai $181,8 juta dalam 24 jam terakhir. Likuidasi posisi beli mendominasi, dengan total $149,7 juta, menurut data Coinglass.
Berikut yang perlu Anda ketahui pada Jumat, 6 November:
Dolar AS (USD) telah mempertahankan nada bearish-nya, melanjutkan pullback tajam pada hari Rabu yang dipicu oleh pemilu pada hari Kamis. Penurunan tipis ini terjadi di tengah sentimen hati-hati yang meluas, dengan efek lanjutan dari hasil pemilu paruh waktu AS masih terasa, semuanya menjelang rilis Nonfarm Payrolls untuk bulan Oktober