Dolar Australia tetap Diam di Tengah Dolar AS yang Stabil, Menunggu Data AS, Pidato The Fed Powell

• Dolar Australia melemah seiring dengan Indeks S&P/ASX 200 yang bergerak lebih rendah.
• Inflasi Sekuritas Australia (YoY) naik 4,0% di bulan Februari, dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya sebesar 4,6%.
• Dolar AS mempertahankan stabilitas di tengah peningkatan imbal hasil obligasi AS.
• IMP Manufaktur ISM AS (Februari) turun ke 47,8 dari 49,1, dibandingkan dengan prakiraan kenaikan ke 49,5.
• Perdana Menteri PBoC Li Qiang diprakirakan akan mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekitar 5% pada hari Selasa.

Dolar Australia (AUD) memangkas kenaikan dalam perdagangan harian dan bergerak ke arah negatif di hari Senin, dipengaruhi oleh Dolar AS yang stabil di tengah peningkatan imbal hasil Treasury AS. Selain itu, penurunan indeks ASX 200 memberikan tekanan turun lebih lanjut terhadap Dolar Australia, sehingga melemahkan pasangan AUD/USD. Para pedagang kemungkinan besar menunggu rilis data utama Australia, termasuk Indeks Manajer Pembelian Jasa (IMP) untuk bulan Februari pada hari Selasa dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal keempat 2023 pada hari Rabu.

Dolar Australia mendapat dukungan dari Inflasi Australia Melbourne Institute untuk bulan Februari, yang menunjukkan kenaikan tahun ke tahun sebesar 4,0%. Namun, kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan sebelumnya sebesar 4,6%. Izin Mendirikan Bangunan (MoM) turun 1,0% di bulan Januari, berlawanan dengan ekspektasi kenaikan 4,0%. Namun demikian, angka ini menunjukkan perbaikan dari penurunan sebelumnya sebesar 10,1%. Lebih lanjut, data Indeks Harga Konsumen (IHK) minggu lalu mengindikasikan kenaikan sebesar 3,4% di bulan Januari, sedikit di bawah konsensus pasar yang sebesar 3,5%. Data ini mendukung argumen bagi Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga di tahun ini.

Indeks Dolar AS (DXY) dapat terdorong lebih rendah karena kontraksi di sektor manufaktur Amerika Serikat yang diamati di bulan Februari. Terlepas dari kontraksi ini, para pejabat Federal Reserve (The Fed) telah mempertahankan sikap hati-hati dan belum mengisyaratkan penurunan suku bunga dalam waktu dekat, yang memberikan dukungan untuk Dolar AS. Para investor memantau dengan seksama rilis data ekonomi yang akan datang, termasuk data IMP Jada ISM IMP, Perubahan Ketenagakerjaan ADP, dan Nonfarm Payrolls untuk bulan Februari. Selain itu, fokusnya adalah pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Rabu dan Kamis.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah di Tengah Stabilnya Dolar AS

• TD Securities Inflation (MoM) Australia turun 0,1% di bulan Februari, lebih rendah dari kenaikan sebelumnya sebesar 0,3%.
• Biro Statistik Australia merilis Laba Operasional Bruto Perusahaan (QoQ), naik 7,4% pada kuartal keempat 2023 dibandingkan ekspektasi kenaikan 1,8% dan penurunan sebelumnya sebesar 1,6%.
• Izin Mendirikan Bangunan Australia (YoY) naik 10% di bulan Januari, berayun dari penurunan sebelumnya sebesar 24%.
• IMP Manufaktur Judo Bank mengindikasikan sedikit peningkatan di sektor manufaktur Australia, dengan pembacaan bulan Februari naik menjadi 47,8 dari 47,7 pada periode sebelumnya.
• Penjualan Ritel Australia yang disesuaikan secara musiman (MoM) tumbuh 1,1% di bulan Januari, lebih rendah dari ekspektasi 1,5% tetapi berayun dari penurunan sebelumnya sebesar 2,7%.
• Belanja Modal Swasta Australia meningkat 0,8% pada kuartal keempat 2023, dari ekspektasi 0,5% dan 0,6% sebelumnya.
• Warren Hogan, Kepala Penasihat Ekonom di Judo Bank, mengungkapkan kekhawatirannya tentang sektor manufaktur Australia, dengan menyatakan bahwa sektor ini tidak mengalami pertumbuhan. Pengamatan ini mempertanyakan gagasan kebangkitan manufaktur pasca pandemi.
• Presiden Fed Atlanta Raphael W. Bostic telah menyatakan ekspektasinya bahwa penurunan suku bunga pertama kemungkinan akan sesuai, kemungkinan terjadi paling cepat menjelang akhir tahun ini.
• Para ekonom di Commerzbank berpendapat bahwa ancaman shutdown di Amerika Serikat sejauh ini tidak terlalu berpengaruh pada Dolar AS. Mereka berspekulasi bahwa mungkin pasar menjadi acuh tak acuh atau tidak peka terhadap prospek shutdown, yang menyebabkan kurangnya reaksi yang signifikan.
• Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas penurunan suku bunga di bulan Maret mencapai 5,0%, sementara kemungkinan penurunan di bulan Mei dan Juni diprakirakan masing-masing sebesar 26,8% dan 53,8%.
• IMP Manufaktur ISM AS (Februari) turun ke 47,8 dari 49,1, secara mengejutkan meleset dari ekspektasi pasar 49,5.
• Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS turun ke 76,9 di bulan Februari, berada di bawah ekspektasi pasar yang tidak berubah di 79,6.
• Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS tumbuh sebesar 2,4% YoY di bulan Januari, dibandingkan 2,6% sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi pasar. Indeks ini meningkat 0,3% dari bulan ke bulan, dibandingkan 0,1% sebelumnya.
• PCE Inti (YoY) AS, pengukur inflasi yang lebih disukai oleh Fed, naik 2,8% dibandingkan dengan angka bulan Desember sebesar 2,9, sesuai dengan konsensus. Angka bulanan menunjukkan kenaikan 0,4% seperti yang diharapkan, di atas kenaikan sebelumnya sebesar 0,1%.
• Produk Domestik Bruto AS yang disetahunkan tumbuh sebesar 3,2% pada kuartal keempat 2023, sedikit di bawah ekspektasi pasar yang tetap stabil di 3,3%.
• Indeks Harga Produk Domestik Bruto AS awal (Kuartal 4) meningkat 1,7% dibandingkan ekspektasi dan kenaikan sebelumnya sebesar 1,5%.

Analisa Teknis: Dolar Australia Turun ke 0,6520 Sebelum Support Psikologis

Dolar Australia melayang di sekitar 0,6520 pada hari Senin. Resistance terdekat terlihat di sekitar Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6537, diikuti oleh level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6543 dan level mayor di 0,6550. Jika pasangan mata uang ini menembus di atas zona resistance ini, pasangan ini dapat mendekati level psikologis 0,6600. Pada sisi negatifnya, level psikologis 0,6500 muncul sebagai support kunci diikuti oleh level terendah minggu sebelumnya di 0,6486. Penembusan di bawah level ini berpotensi memicu pergerakan turun pada pasangan AUD/USD, menargetkan area di sekitar level support utama di 0,6450 dan level terendah Februari di 0,6442.

AUD/USD: Grafik Harian