Prospek AUD/USD: Tampaknya Siap untuk Menantang SMA 100 Hari/Pertemuan Fibo 38,2%

• AUD/USD menyentuh level tertinggi tiga minggu dan tetap didukung oleh kombinasi beberapa faktor.
• Penurunan imbal hasil obligasi AS pasca FOMC melemahkan USD dan bertindak sebagai pendorong.
• Taruhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh RBA semakin berkontribusi pada pergerakan positif perdagangan harian yang kuat.

Pasangan AUD/USD mendapatkan traksi positif yang kuat untuk dua hari berturut-turut dan naik ke level tertinggi tiga minggu pada hari Kamis di tengah bias penjualan Dolar AS (USD) yang lazim. Faktanya, Indeks USD (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang mata uang, mundur lebih jauh dari level tertinggi satu bulan yang dicapai pada hari Rabu setelah spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Ketua The Fed Jerome Powell, berbicara kepada pers setelah keputusan yang diantisipasi secara luas untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, mengakui bahwa kondisi moneter telah mengetat secara substansial dalam beberapa bulan terakhir, yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan pengendalian inflasi.

Pasar menganggap ini sebagai tanda bahwa The Fed telah selesai dengan kampanye pengetatan kebijakannya dan mungkin akan mulai menurunkan suku bunga pada Juni 2024. Hal ini, pada gilirannya, menyeret imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor dua tahun yang sensitif terhadap suku bunga ke level terendahnya sejak 8 September dan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun menjauh dari level tertinggi 16 tahun – level yang sedikit di atas level acuan 5% yang ditetapkan pada bulan Oktober. Selain itu, sentimen risk-on yang lazim – seperti yang digambarkan oleh nada positif secara umum di sekitar pasar ekuitas – semakin melemahkan safe-haven dolar dan berkontribusi dalam mendorong arus ke arah Aussie (AUD) yang dianggap lebih berisiko. Sementara itu, pembeli AUD/USD tampaknya tidak terpengaruh oleh data perdagangan Australia yang lebih lemah dari perkiraan.

Biro Statistik Australia (ABS) melaporkan bahwa surplus perdagangan negara itu menyempit tajam dari A$9,64 miliar menjadi A$6,786 miliar pada bulan September – level terlemah sejak April 2021. Penurunan ini disponsori oleh penurunan ekspor beberapa logam dan lonjakan impor sebesar 7,5%, yang mengindikasikan bahwa belanja konsumen dan bisnis tetap tangguh meskipun suku bunga naik. Hal ini meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) dan mendukung prospek kenaikan lebih lanjut untuk pasangan AUD/USD. Meskipun demikian, kondisi ekonomi yang memburuk di RRT – mitra dagang terbesar Australia – mungkin akan membatasi kenaikan yang berarti untuk Dolar Australia (AUD).

Para pelaku pasar saat ini menantikan data ekonomi AS, yang akan merilis data Klaim Pengangguran Awal Mingguan dan Pesanan Pabrik di awal sesi Amerika Utara. Hal ini, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, dapat mempengaruhi dinamika harga USD dan memberikan dorongan pada pasangan AUD/USD. Namun, fokus akan tetap tertuju pada rincian ketenagakerjaan bulanan AS yang diawasi ketat, yang dikenal sebagai laporan NFP, yang akan dirilis pada hari Jumat.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, pasangan AUD/USD saat ini telah menemukan penerimaan di atas Simple Moving Average (SMA) 50-hari untuk pertama kalinya sejak Juli. Pergerakan selanjutnya yang melampaui level retracement Fibonacci 23,6% dari penurunan Juli-Oktober dapat dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bullish dan mungkin telah siap untuk kenaikan tambahan. Prospek konstruktif diperkuat oleh fakta bahwa osilator pada grafik harian baru saja mulai bergerak ke wilayah positif.

Oleh karena itu, beberapa kekuatan lanjutan untuk menguji pertemuan 0,6500-0,6510, yang terdiri dari SMA 100 hari dan Fibo 38,2%, terlihat seperti sebuah kemungkinan yang berbeda. Kekuatan berkelanjutan di luarnya akan membuka jalan untuk pergerakan menuju level Fibo 50%, di sekitar wilayah 0,6580, dalam perjalanan menuju angka bulat 0,6600 dan SMA 200 hari yang sangat penting, saat ini dipatok di dekat zona 0,6620-0,6625.

Di sisi lain, titik penembusan resistance SMA 50 hari – level tepat di bawah angka 0,6400 – saat ini tampaknya melindungi sisi bawah. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini dapat membuat pasangan AUD/USD rentan untuk menguji zona support horisontal 0,6335-0,6325. Penembusan yang meyakinkan di bawah yang terakhir dapat menyeret harga spot lebih jauh menuju angka bulat 0,6300 dan mengekspos palung Tahun Berjalan, di sekitar area 0,6270, yang dicapai pada 26 Oktober.