Prospek AUD/USD: Tampak Berisiko Saat Berada di Bawah SMA 100-Hari, Perhatikan Data AS untuk Dorongan Baru

• AUD/USD gagal memikat para pembeli setelah perincian ketenagakerjaan domestik yang mengecewakan.
• Ekspektasi akan sikap hawkish The Fed terus mendukung USD dan berkontribusi untuk membatasi kenaikan.
• Para pedagang melihat data makro AS yang buruk untuk mendapatkan dorongan dan peluang jangka pendek.

Pasangan AUD/USD berusaha keras untuk memanfaatkan pemulihan moderat hari sebelumnya dari level tertinggi tiga bulan dan berosilasi dalam kisaran sempit di bawah level psikologis 0,6500 selama awal sesi Eropa hari Kamis. Dolar Australia (AUD) dirusak oleh laporan pasar tenaga kerja domestik yang mengecewakan, yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran naik dari 3,9% ke level tertinggi dua tahun di 4,1% pada bulan Januari. Perincian lainnya mengungkapkan bahwa jumlah orang yang dipekerjakan bertambah sekitar 500 orang, meleset jauh dari estimasi untuk angka 30,0 ribu dan menegaskan kembali ekspektasi bahwa siklus kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) telah berakhir. Selain itu, pasar saat ini memprakirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan September. Hal ini, pada gilirannya, menyeret imbal hasil obligasi pemerintah Australia lebih rendah dan membebani mata uang domestik.

Di sisi lain, Dolar AS (USD), di sisi lain, menghentikan penurunan retracement semalam dari level tertingginya sejak 14 November dan menjadi faktor lain yang membatasi kenaikan pasangan AUD/USD. Angka inflasi konsumen AS yang lebih kuat dari prakiraan yang dirilis pada hari Selasa semakin mendorong mundur ekspektasi untuk penurunan suku bunga pertama oleh Federal Reserve (The Fed) ke pertengahan tahun. Faktanya, Fed funds futures telah memprakirakan penurunan suku bunga di bulan Maret dan melihat peluang hampir 80% untuk pelonggaran pada pertemuan bulan Juni, dan sekitar tiga kali penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di akhir tahun ini dibandingkan dengan lima kali dua minggu yang lalu. Hal ini, bersama dengan ketegangan geopolitik yang berasal dari konflik di Timur Tengah, semakin menguntungkan status safe haven Greenback dan menahan para pedagang untuk menempatkan taruhan bullish yang agresif terhadap AUD yang sensitif terhadap risiko.

Dalam perkembangan terbaru, militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa jet-jet tempurnya memulai serangkaian serangan di Lebanon sebagai pembalasan atas sebuah roket yang ditembakkan ke Israel Utara, meningkatkan risiko perang antara kedua negara. Sementara itu, negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza telah dilanjutkan karena Israel menghadapi tekanan internasional untuk menghentikan pengebomannya terhadap kota Rafah di Gaza selatan. Hal ini mungkin membuat para investor tetap waspada di tengah-tengah meningkatnya penerimaan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, yang mendukung kenaikan USD dan menyarankan kewaspadaan sebelum mengonfirmasi bahwa pasangan AUD/USD telah membentuk dasar jangka pendek. Para pedagang saat ini melihat data AS – Penjualan Ritel bulanan, Indeks Manufaktur Empire State, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan, Indeks Manufaktur The Fed Philadelphia dan data Produksi Industri.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, penembusan melalui rentang perdagangan satu minggu terjadi karena kegagalan berulang baru-baru ini di dekat Simple Moving Average (SMA) 100-hari dan mendukung para pedagang bearish. Selain itu, osilator pada grafik harian bertahan jauh di wilayah negatif dan masih jauh dari zona jenuh jual. Hal ini, pada gilirannya, menunjukkan bahwa jalur dengan resistensi terkecil untuk pasangan AUD/USD adalah ke arah bawah.

Meskipun demikian, akan tetap bijaksana untuk menunggu beberapa aksi jual lanjutan dan penerimaan di bawah pertengahan 0,6400-an sebelum bersiap untuk pelemahan lebih lanjut. Pasangan AUD/USD kemudian dapat mempercepat penurunan untuk menguji level 0,6400. Lintasan ke bawah dapat berlanjut lebih jauh menuju zona support 0,6340-0,6335, atau level terendah November 2023, dalam perjalanan menuju level 0,6300 dan palung 2023, di dekat area 0,6270.

Di sisi lain, pergerakan di atas angka 0,6500 masih dapat dilihat sebagai peluang penjualan di dekat zona suplai 0,6530-0,6540 atau SMA 100 hari. Level yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama bagi para trader jangka pendek, yang jika ditembus dengan tegas dapat mendorong rally short-covering dan memungkinkan pasangan AUD/USD untuk mendapatkan kembali angka bulat 0,6600. Namun, kekuatan berikutnya berisiko gagal dengan cepat.

Grafik Harian AUD/USD