Prospek AUD/USD: Pembeli Pantau Fibo 50%/Pertemuan SMA 200-Hari di Tengah Optimisme Stimulus Tiongkok

• AUD/USD melonjak ke level tertinggi lebih dari tiga bulan dan mendapatkan dukungan dari kombinasi beberapa faktor.
• Ekspektasi bahwa The Fed telah selesai menaikkan suku bunga terus membebani USD.
• Optimisme akan lebih banyak stimulus dari Tiongkok dan nada risiko yang positif juga menguntungkan dolar Australia.

Pasangan AUD/USD mendapatkan traksi positif lanjutn yang kuat untuk hari kedua berturut-turut pada hari Senin dan naik ke level tertinggi lebih dari tiga bulan, di sekitar area 0,6560-0,6565 menuju sesi Eropa. Bias penjualan di sekitar Dolar AS (USD) masih berlanjut setelah ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) telah selesai dengan kampanye pengetatan kebijakannya, didukung oleh laporan IHK AS yang lebih lemah yang dirilis minggu lalu. Selain itu, pasar saat ini memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed sebesar hampir 100 bp pada Desember 2024, yang menyebabkan penurunan tajam baru-baru ini pada imbal hasil obligasi pemerintah AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam dua bulan pada hari Jumat dan terus melemahkan Dolar.

Selain itu, sentimen optimis di seluruh pasar ekuitas Asia menyeret Greenback yang merupakan safe haven ke level terendahnya sejak 31 Agustus dan ternyata menjadi faktor lain yang menguntungkan Dolar Australia (AUD) yang sensitif terhadap risiko. Para investor menjadi optimis setelah para pejabat Tiongkok berjanji untuk memberikan lebih banyak dukungan kebijakan untuk sektor real estate yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu, People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga acuannya (Loan Prime Rate /LPR) di dekat rekor terendah pada hari Senin dan juga menyuntikkan likuiditas sekitar 80 miliar Yuan ke dalam perekonomian. Hal ini, bersama dengan penetapan titik tengah harian USD/CNY yang lebih kuat dari prakiraan oleh PBoC, membantu Dolar Australia yang merupakan proksi dari Tiongkok untuk membangun momentum penembusan minggu lalu melalui Simple Moving Average (SMA) 100 hari.

Ke depannya, tidak ada data ekonomi yang relevan yang akan dirilis dari AS pada hari Senin. Oleh karena itu, para pedagang akan mengambil isyarat dari komentar-komentar para anggota FOMC yang berpengaruh, yang dapat mempengaruhi dinamika harga USD. Selain itu, sentimen risiko yang lebih luas akan berkontribusi dalam menghasilkan peluang perdagangan jangka pendek di sekitar pasangan AUD/USD menjelang berita acara Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa. Namun, fokus akan tetap tertuju pada ringkasan rapat FOMC, yang akan dirilis pada sesi AS. Para investor akan mendapatkan wawasan baru mengenai jalur kenaikan suku bunga dan pandangan para pembuat kebijakan mengenai apakah The Fed harus menaikkan suku bunga lagi tahun ini. Hal ini, pada gilirannya, akan memberikan dorongan yang berarti bagi Dolar dan pasangan mata uang ini.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, penembusan minggu lalu melalui SMA 100-hari dan pergerakan berikutnya melampaui level retracement Fibonacci 38,2% dari penurunan Juli-Oktober dapat dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bullish. Selain itu, osilator pada grafik harian telah mendapatkan traksi positif dan masih jauh dari wilayah overbought, menunjukkan bahwa jalur termudah untuk pasangan AUD/USD adalah ke sisi atas. Oleh karena itu, kekuatan selanjutnya menuju rintangan pertemuan 0,6590, yang terdiri dari SMA 200 hari yang sangat penting dan level Fibo 50%, terlihat seperti kemungkinan yang berbeda. Beberapa pembelian lanjutan di luar level 0,6600 akan membuka jalan untuk kenaikan tambahan menuju level Fibo 61,8%, di sekitar area 0,6650-0,6655.

Di sisi lain, titik penembusan Fibo 38,2%, di sekitar angka psikologis 0,6500, saat ini tampaknya melindungi sisi bawah langsung menjelang SMA 100-hari, yang saat ini dipatok di dekat area 0,6485. Pullback lebih lanjut lebih mungkin untuk menarik pembeli baru dan tetap terbatas di dekat level Fibo 23,6%, di sekitar wilayah 0,6420-0,6415. Ini diikuti oleh level 0,6400, yang jika ditembus secara pasti dapat menggeser bias yang mendukung para oedagang bearish. Pasangan AUD/USD kemudian mungkin akan rentan untuk mempercepat penurunan lebih lanjut menuju zona support 0,6340-0,6335 sebelum akhirnya turun ke angka 0,6300 dan palung Tahun Berjalan, di sekitar area 0,6270 yang dicapai pada bulan Oktober.