Analisis AUD/USD: Menghadapi Penolakan di Dekat SMA 50-Hari; Tetap Bergantung pada Dinamika Harga USD

• AUD/USD turun dari SMA 50-hari, lebih dari level tertinggi satu minggu yang dicapai pada hari Selasa.
• Munculnya beberapa aksi beli USD dipandang sebagai faktor utama yang memberikan tekanan pada pasangan ini.
• Nada risiko yang positif dan rally harga komoditas baru-baru ini dapat membatasi penurunan lebih lanjut.

Pasangan AUD/USD berjuang untuk memanfaatkan kenaikan perdagangan harian moderat area 0,6430-0,6435, atau di atas level tertinggi satu minggu dan menghadapi penolakan di dekat Simple Moving Average (SMA) 50-hari pada hari Selasa. Harga spot mundur ke level 0,6400 menuju sesi Eropa dan untuk saat ini, tampaknya telah menghentikan pergerakan pemulihan yang baik baru-baru ini dari level terendah Tahun Berjalan yang dicapai minggu lalu. Kemunduran perdagangan harian dapat dikaitkan dengan munculnya beberapa aksi beli Dolar AS (USD), meskipun tidak ada tindak lanjut setelah nada positif secara umum di pasar ekuitas.

Meskipun ketegangan geopolitik meningkat di Timur Tengah, pernyataan dovish semalam dari para pejabat Federal Reserve (Fed) meningkatkan kepercayaan diri para investor. Hal ini, pada gilirannya, dapat membatasi kenaikan lebih lanjut untuk dolar safe-haven dan memberikan dukungan pada Dolar Australia (AUD) yang sensitif terhadap risiko. Faktanya, Presiden Fed Dallas Lorie Logan mengatakan bahwa perkembangan inflasi cukup menggembirakan. Selain itu, Wakil Ketua Fed Philip Jefferson juga terdengar kurang hawkish dan menyarankan bank sentral untuk melanjutkan dengan hati-hati dengan kenaikan lebih lanjut dalam suku bunga acuan federal fund.

Pasar bereaksi dengan cepat dan memangkas taruhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang mungkin menahan para pembeli USD untuk menempatkan taruhan baru. Selain itu, kenaikan harga komoditas baru-baru ini dapat menjadi pendorong bagi Aussie (AUD) yang terkait dengan sumber daya. Bentrokan militer antara Israel dan kelompok Islamis Palestina, Hamas, meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang lebih luas dapat mempengaruhi pasokan Minyak dan meningkatkan permintaan untuk harga Emas sebagai aset aman. Selain itu, harga Tembaga naik ke level tertinggi satu minggu, meskipun kenaikannya terbatas karena lemahnya permintaan di RRT – mitra dagang terbesar Australia.

Hal ini, bersama dengan kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai sektor properti RRT yang sedang sakit dan risiko resesi yang membayangi, seharusnya membatasi optimisme di pasar. Selain itu, pasar masih memperhitungkan kemungkinan setidaknya satu kali lagi kenaikan suku bunga the Fed pada akhir tahun ini. Prospek ini membantu membatasi penurunan korektif pada imbal hasil obligasi pemerintah AS dan dolar. Namun demikian, latar belakang fundamental yang beragam membutuhkan kehati-hatian sebelum menempatkan taruhan terarah yang agresif pada pasangan AUD/USD. Para pedagang mungkin juga lebih memilih untuk menunggu mengamati menjelang rilis data penting minggu ini.

Indeks Harga Produsen (IHP) AS, bersama dengan risalah rapat FOMC, akan dirilis pada hari Rabu. Ini akan diikuti oleh angka inflasi konsumen AS terbaru pada hari Kamis, yang akan mempengaruhi ekspektasi pasar tentang jalur kenaikan suku bunga The Fed di masa depan dan memberikan dorongan arah baru untuk Greenback. Selain itu, para pedagang akan mengambil isyarat dari angka inflasi Tiongkok pada hari Jumat untuk menentukan lintasan jangka pendek untuk pasangan AUD/USD. Sementara itu, dinamika harga USD akan diperhatikan untuk mengambil peluang jangka pendek pada hari Selasa.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis, para pedagang bullish saat ini dapat menunggu kekuatan yang berkelanjutan di luar area 0,6430-0,6435, atau SMA 50-hari, sebelum menempatkan taruhan baru. Pasangan AUD/USD kemudian dapat mempercepat pergerakan positif dan bertujuan untuk merebut kembali level psikologis 0,6500. Hal ini diikuti oleh zona suplai 0,6510-0,6515, yang jika dibersihkan dengan pasti akan menunjukkan bahwa harga spot telah membentuk titik terendah jangka pendek dan membuka jalan untuk kenaikan tambahan. Rally short-covering berikutnya dapat mengangkat pasangan ini menuju penghalang SMA 100-hari, yang saat ini dipatok di sekitar area 0,6565.

Di sisi lain, pelemahan di bawah angka 0,6400 kemungkinan besar akan menemukan support di dekat level swing low semalam, di sekitar area 0,6345-0,6340. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini dapat membuat pasangan AUD/USD rentan untuk turun lebih jauh menuju angka 0,6300. Beberapa aksi jual lanjutan, yang mengarah pada penembusan berikutnya melalui level terendah Tahun Berjalan, di sekitar zona 0,6285, akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish. Harga spot kemudian dapat turun lebih jauh di bawah pertengahan 0,6200-an, menuju support relevan berikutnya di dekat area 0,6210-0,6200.