Ahli strategi BNY, David Tam, memperingatkan bahwa peningkatan kembali volatilitas suku bunga, sebagaimana diukur oleh Indeks MOVE, dapat menekan pasar saham AS, khususnya sektor teknologi dan pertumbuhan. Ia mengatakan investor mungkin perlu mengurangi eksposur saham, memperpendek durasi portofolio saham, dan lebih memilih sektor defensif.
Saham Semakin Terkait dengan MOVE
"Sejak 2023, dan lebih baru sejak 2025, volatilitas suku bunga juga menjadi jauh lebih berdampak bagi pasar saham dibandingkan sebelumnya."
"S&P 500 telah berkorelasi negatif kuat dengan volatilitas suku bunga sekitar -84%, sebagaimana diukur oleh Indeks MOVE. Korelasi yang menonjol ini bertahan di seluruh segmen pasar saham yang berpusat pada teknologi."
"Nasdaq (-83%), teknologi (-82%), dan semikonduktor (-73%) bereaksi jauh lebih besar terhadap volatilitas pasar obligasi daripada yang diposisikan oleh banyak investor."
"Investor harus bertindak sekarang. Itu berarti memperluas anggaran risiko, mengurangi eksposur saham, atau secara aktif mengurangi durasi saham portofolio mereka dengan mengubah alokasi sektor atau penekanan ukuran/gaya."
"Jika volatilitas suku bunga meningkat dari sini, kepemimpinan dapat berubah dengan cepat, dan portofolio yang terkonsentrasi pada pertumbuhan dapat mengalami fluktuasi yang lebih tajam daripada yang biasa dialami investor."
"Secara khusus, investor sebaiknya memilih sektor-sektor defensif dengan cadangan kas yang besar dalam neraca keuangan mereka dan pendapatan pasar keseluruhan yang konsisten."
(Artikel ini dibuat dengan bantuan alat Kecerdasan Buatan dan ditinjau oleh editor. Pelajari lebih lanjut.)
Informasi mengenai halaman-halaman ini berisi pernyataan berwawasan untuk masa mendatang yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas. Anda harus melakukan riset secara menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, galat, atau salah saji material. Juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Forex melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, dan juga tekanan emosional. Semua risiko, kerugian dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian total pokok, merupakan tanggung jawab Anda.
Berita Terkini
Pilihan Editor
Emas Turun Tipis saat USD Memantul, Taruhan Kenaikan The Fed dan Risiko Iran Membayangi
Emas (XAU/USD) berusaha keras untuk memanfaatkan pergerakan positif pada hari sebelumnya dan bertemu dengan pasokan baru selama sesi Asia pada hari Jumat.
IHSG Bertahan di Atas 5.900, Ditutup Naik 0,20% jelang Akhir Pekan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri pekan ini dengan bertahan di atas level 5.900, tetapi penguatannya masih terbatas dan indeks tetap tertahan di bawah level psikologis 6.000. IHSG ditutup naik 11 poin atau 0,20% ke 5.924 pada perdagangan Jumat, sedikit di atas posisi sehari sebelumnya di 5.912, di tengah menguatnya Rupiah dan mayoritas bursa Asia.
Perak Memasuki Fase Ketahanan Industri di Tengah Stabilnya Ekspektasi Pertumbuhan
Perak diperdagangkan di sekitar pivot partisipasi 60,00 saat para investor menilai kembali permintaan industri setelah minggu yang didominasi oleh komunikasi Federal Reserve. Imbal hasil Treasury telah stabil setelah rilis Risalah Rapat FOMC, memungkinkan perhatian pasar secara bertahap beralih kembali ke aktivitas manufaktur dan partisipasi industri yang lebih luas.
Prakiraan Tingkat Pengangguran Kanada diperkirakan tetap tidak berubah pada bulan Juni
Pasar mengantisipasi laporan yang cukup stabil ketika Statistik Kanada merilis Survei Angkatan Kerja pada hari Jumat. Sementara Perubahan Bersih Ketenagakerjaan diprakirakan naik sebesar 10 ribu di bulan Juni, menambah kenaikan 87,8 ribu di bulan Mei, Tingkat Pengangguran diperkirakan tetap di 6,6%
Berikut yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 10 Juli
Aksi di pasar keuangan tetap bergejolak menjelang akhir pekan karena para pelaku pasar menahan diri untuk mengambil posisi besar akibat ketidakpastian yang mengelilingi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Pada paruh kedua hari ini, laporan pasar tenaga kerja bulan Juni dari Kanada akan menjadi satu-satunya rilis data yang dapat memicu reaksi pasar