Dolar AS Dalam Penawaran Beli Karena Aliran Safe Haven di Tengah Meningkatnya Ketegangan Laut Merah

• Dolar AS terus mengalami tren naik sejak Jumat malam.
• Para pedagang bersiap menghadapi minggu yang sangat padat dengan semua perhatian tertuju pada keputusan The Fed yang akan dirilis pada hari Rabu.
• Indeks Dolar AS dapat menembus level-level saat ini di sekitar SMA 200-hari.

Dolar AS (USD) terbagi dua dengan di satu sisi Greenback melawan negara-negara dan mata uang yang bergantung pada impor seperti zona euro (EURUSD), Skandinavia (USDSEK dan USDNOK) dan Eropa Tengah (USDPLN). Sementara di sisi lain, negara-negara kaya minyak seperti Kanada (USDCAD) dan eksportir komoditas (AUDUSD dan NZDUSD) menguat terhadap Dolar AS. Pergerakan ini terjadi ketika pasar berada dalam kondisi tegang karena risiko pengiriman pasukan militer AS ke wilayah Laut Merah setelah tiga anggota militer AS terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak di pangkalan AS di Yordania.

Dari sisi ekonomi, beberapa elemen penggerak pasar sudah diumumkan bahkan sebelum pertemuan The Fed, yaitu data Lowongan Pekerjaan JOLTS untuk bulan Desember yang dirilis pada hari Selasa. Pada hari Rabu, keputusan suku bunga Federal Reserve AS dan pidato Ketuanya Jerome Powell akan dirilis. Para pedagang perlu menyimpan amunisi untuk peristiwa penting lainnya pada hari Kamis dan Jumat: Institute for Supply Management (ISM) akan merilis IMP Manufaktur pada hari Kamis, sementara Nonfarm Payrolls dan Indeks Sentimen University of Michigan final akan diterbitkan pada hari Jumat yang juga sebagai penutup minggu ini.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Pekan ini Sibuk

• Pertahanan AS mengatakan pada hari Senin menjelang sesi perdagangan AS, tidak ada rencana pertempuran yang dibahas dan lebih berupaya meredakan ketegangan. Pernyataan itu muncul ketika pasar memprakirakan pembalasan dari AS setelah Iran menyerang pangkalan militer AS di Yordania, yang menyebabkan tiga orang militer AS tewas.
• Anggota European Central Bank (ECB) Luis de Guindos mengatakan bahwa situasi Laut Merah tidak berdampak pada keputusan-keputusan suku bunga ECB berikutnya, menurut Bloomberg. Ini bertentangan dengan komentar Presiden ECB Christine Lagarde, yang mengatakan pada pertemuan keputusan suku bunga pekan lalu bahwa situasi Laut Merah dapat menambah tekanan inflasi dan harus dipantau.
• Grup konstruksi besar Tiongkok, Evergrande, dinyatakan bangkrut dan gagal bayar oleh pengadilan Hong Kong. Keputusan itu diambil setelah kreditor tidak mencapai kesepakatan restrukturisasi.
• Risiko Laut Merah kembali meningkat setelah beberapa berita diterbitkan pada akhir pekan soal meningkatnya kekerasan antara pemberontak Houthi dan pasukan AS.
• Pada pukul 15:30 GMT (22:30 WIB), Indeks Bisnis Manufaktur Fed Dallas untuk bulan Januari akan dirilis. Sebelumnya di -9,3.
• Departemen Keuangan AS akan menerbitkan surat utang 3-bulan dan 6-bulan pada pukul 16:30 GMT (23:30 WIB).
• Pasar ekuitas di Eropa sedang mencari arah bahkan setelah indeks Asia ditutup di zona hijau pada Senin ini. Jepang menunjukkan Nikkei dan Topix ditutup naik hampir 1%. Futures AS datar atau sedikit di zona merah.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai kemungkinan 97,9% keputusan suku bunga tidak berubah pada hari Rabu, dengan peluang penurunan suku bunga tipis yaitu 2,1%.
• Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun diperdagangkan dekat 4,10% dan menunjukkan tanda-tanda kecil perpecahan dalam korelasinya dengan Indeks Dolar AS (DXY). Meskipun Dolar AS menguat pada Senin ini, pasar obligasi AS tidak mengikuti tren tersebut.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: DXY Naik di Tengah Geopolitik

Indeks Dolar AS (DXY) masih terjebak dalam kisaran ketat antara dua moving average yang sangat penting: Simple Moving Average (SMA) 55-hari (103,10) dan 200-hari (103,51). Peristiwa dan data minggu lalu terbukti tidak cukup untuk mendorong Indeks Dolar AS lebih tinggi. Diprakirakan pertemuan The Fed dan Laporan Ketenagakerjaan AS akan menjadi hal yang penting bagi Greenback minggu ini.

Jika DXY mampu menjauh dari SMA 200-hari, kemungkinan akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Amatilah 104,41 sebagai level resistance pertama di sisi atas, dalam bentuk SMA 100-hari. Jika level tersebut ditembus juga, tidak ada yang dapat menahan DXY untuk menuju ke 105,88 atau 107,20 – tertinggi September.

Dengan terulangnya penembusan di atas SMA 200-hari, sekali lagi, bull trap dapat terbentuk ketika harga mulai meluncur di bawah moving average yang sama. Ini akan menimbulkan pemerasan posisi beli, dengan pembeli Dolar AS terpaksa mulai menjual di sekitar 103,10 di SMA 55-hari. Setelah berada di bawahnya, penurunan terbuka menuju 102,00.