- AUD/USD naik ke puncak baru tahunan di sekitar 0,6560 pada hari Kamis.
- Dolar AS memperpanjang langkah bearishnya ke level terendah multi-tahun.
- Kekhawatiran atas independensi The Fed membebani Greenback.
Dolar Australia (AUD) diperdagangkan dengan positif terhadap rekan AS-nya pada hari Kamis, mendorong AUD/USD mencapai puncak baru di sekitar 0,6560 setelah empat kenaikan harian berturut-turut.
Penembusan meyakinkan baru-baru ini di atas simple moving average (SMA) 200-hari di dekat 0,6420 telah memperkuat harapan pemulihan lebih lanjut dalam waktu dekat.
Inflasi dan Aktivitas Domestik
Indikator IHK bulanan Australia bulan Mei mereda ke 2,1% dari 2,4% di bulan April, tetap nyaman dalam kisaran target 2%–3% Reserve Bank of Australia (RBA).
Selain itu, data PMI pendahuluan bulan Juni juga menunjukkan ekspansi yang berkelanjutan, dengan sektor manufaktur di 51,0 dan sektor jasa di 51,3.
Sinyal Beragam dari Tiongkok
Data terbaru dari Tiongkok memberikan sinyal beragam bagi mitra dagang terbesar Australia.
Memang, Produksi Industri, Penjualan Ritel, dan pertumbuhan sektor jasa semuanya meningkat di bulan Mei, menjaga ekspansi tahunan di atas 5%. Namun, kekhawatiran terhadap pasar properti yang melemah dan penarikan stimulus membayangi momentum di akhir 2025.
Akibatnya, pekan lalu, PBoC mempertahankan Suku Bunga Pinjaman Utama (Loan Prime Rates/LPR) 1 Tahun dan 5 Tahun masing-masing di 3,00% dan 3,50%, serta menyuntikkan CNY 300 miliar ke dalam sistem perbankan melalui fasilitas pinjaman jangka menengah (medium-term lending facility/MLF) satu tahun pada 25 Juni.
Divergensi Kebijakan Moneter
RBA memangkas suku bunga kasnya sebesar 25 basis poin menjadi 3,85% pada akhir Mei, menandakan penurunan bertahap ke 3,20% pada tahun 2027 dan menolak pemotongan "asuransi" yang lebih besar meskipun risiko perdagangan global meningkat.
Sebaliknya, Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah sambil juga menegaskan kembali ekspektasinya pada dua pengurangan setengah poin pada akhir tahun. Ketua The Fed, Jerome Powell, memperingatkan bahwa inflasi barang di AS dapat meningkat musim panas ini saat tarif berefek ke harga konsumen.
Posisi Spekulatif
Spekulan telah mengurangi taruhan bearish mereka pada Dolar Australia, dengan posisi jual bersih jatuh ke level terendah dua minggu sekitar 90,5 ribu kontrak per 17 Juni, menurut CFTC. Open interest juga telah mundur, mencapai level terendah dalam hampir dua tahun.
Lanskap Teknis
Resistance berikutnya untuk AUD/USD terletak di puncak 2025 di 0,6558 (26 Juni). Lebih jauh, pasangan mata uang ini dapat menantang puncak November 2024 di 0,6687 (7 November) dan puncak 2024 di 0,6942, semua sebelum batas psikologis 0,7000.
Di sisi lain, SMA 200-hari di 0,6423 seharusnya menawarkan support awal sebelum lembah Juni di 0,6372 (23 Juni) dan level terendah Mei di 0,6356 (12 Mei). Penurunan yang lebih dalam dapat menempatkan tonggak 0,6000 kembali dalam fokus, sebelum basis 2025 di 0,5913 (9 April).
Indikator-indikator momentum tetap condong ke sisi bullish: Relative Strength Index (RSI) melampaui level 59, membuka jalan untuk dorongan sisi atas lebih lanjut, sementara Average Directional Index (ADX) di sekitar 21 memberikan sinyal tren yang cukup kuat.
Grafik harian AUD/USD
Prakiraan Jangka Pendek
Untuk saat ini, Dolar Australia tetap dalam periode konsolidasi. Sebuah divergensi besar dari tren ini ke arah mana pun memerlukan katalis eksternal yang kuat: Perubahan besar yang mungkin datang dari Tiongkok tampaknya menjadi kemungkinan yang jauh, sementara perbaikan besar dan jangka panjang dalam kebijakan perdagangan AS kemungkinan tidak terjadi dalam waktu dekat.
Dengan demikian, kemungkinan sentimen terikat dalam kisaran saat ini akan terus berlanjut dalam waktu dekat.
Kembali ke kebijakan moneter: Tidak ada efek substansial yang diprediksi dari RBA, karena pasar telah mulai mengantisipasi penurunan suku bunga lainnya nanti tahun ini, meskipun kecenderungan penurunan yang kuat tidak diprakirakan saat ini.
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
Informasi mengenai halaman-halaman ini berisi pernyataan berwawasan untuk masa mendatang yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas. Anda harus melakukan riset secara menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, galat, atau salah saji material. Juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Forex melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, dan juga tekanan emosional. Semua risiko, kerugian dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian total pokok, merupakan tanggung jawab Anda.
Analisa Terkini
Pilihan Editor
Emas Mendekati Puncak Tujuh Minggu di Atas $4.300
Emas kini melepaskan beberapa keuntungan dan mempertanyakan zona kunci $4.300 per troy ons setelah sebelumnya mencapai tertinggi multi-minggu. Pergerakan ini didorong oleh ekspektasi bahwa The Fed akan memberikan penurunan suku bunga lebih lanjut tahun depan, dengan logam kuning tersebut naik meskipun Greenback menguat dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS meningkat secara keseluruhan.
EUR/USD Berusaha Keras untuk Temukan Arah di Tengah Kenaikan USD
EUR/USD memangkas sebagian dari kenaikan sebelumnya, mengalami sedikit tekanan turun di dekat 1,1730 saat Dolar AS naik tipis. Pasar masih mencerna keputusan suku bunga terbaru dari The Fed, sambil juga menantikan lebih banyak pernyataan dari para pejabat The Fed di sesi-sesi mendatang.
GBP/USD Menembus di Bawah 1,3400 pada Bounce USD
Data Inggris yang mengecewakan membebani Sterling menjelang akhir pekan, memicu pullback pada GBP/USD ke terendah baru harian di dekat 1,3360. Melihat ke depan, acara kunci berikutnya di seberang Selat adalah pertemuan BoE pada 18 Desember.
Prakiraan Harga Litecoin: LTC Berusaha Keras untuk Melanjutkan Kenaikan, Taruhan Bullish Berisiko
Harga Litecoin (LTC) stabil di atas $80 pada saat berita ini ditulis pada hari Jumat, setelah terjadi pembalikan dari level resistance $87 pada hari Rabu. Data derivatif menunjukkan adanya akumulasi posisi bullish sementara Open Interest kontrak berjangka LTC menurun, menandakan risiko long squeeze.
Valas Hari Ini: Dolar AS Melemah, Turun Tiga Minggu Berturut-turut saat Pedagang Menilai Prospek The Fed
Para pedagang bersiap untuk pidato pejabat The Fed nanti pada hari Jumat untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang jalur suku bunga AS. Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack dan Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee dijadwalkan untuk berbicara.