Pasangan Mata Uang Franc Swiss: CHF Mengakhiri Pekan Ini Lebih Rendah Setelah PDB Swiss yang Beragam

• Franc Swiss melemah setelah data PDB Q3 dirilis beragam – estimasi YoY meleset dari prakiraan; QoQ meleset.
• CHF menemukan titik terendah terhadap Dolar AS seiring dengan membaiknya sentimen terhadap Greenback.
• EUR dan GBP stabil terhadap Franc Swiss setelah aksi jual yang tajam.

Franc Swiss (CHF) melemah di hari Jumat setelah publikasi data PDB yang beragam untuk kuartal ketiga. Pada basis YoY, ekonomi Swiss tumbuh 0,3% di kuartal ketiga versus 0,5% yang diharapkan, menurut Sekretariat Negara Urusan Ekonomi. Namun, dari kuartal ke kuartal, PDB naik lebih dari yang diperkirakan, membantu menyeimbangkan hasil YoY yang buruk.

Sebagian besar pasangan mata uang utama Swiss Franc menemukan titik terendah pada hari Jumat setelah aksi jual yang ganas. USD/CHF mungkin telah mencapai titik terendah setelah perubahan sentimen bearish terhadap Dolar AS. EUR/CHF menghentikan penurunan tajamnya setelah data PDB Swiss. GBP/CHF juga tampaknya telah menghentikan penurunannya.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: USD/CHF Pulih Setelah USD Menguat

• Franc Swiss sedikit melemah setelah pertumbuhan PDB Swiss di Q3 dirilis lebih rendah dari prakiraan para analis pada basis YoY - 0,3% vs 0,5% yang diharapkan.
• Namun, angka QoQ menunjukkan kenaikan 0,3% yang tidak terduga dibandingkan 0,1% yang diharapkan dan penurunan 0,1% sebelumnya.
• Dolar AS menutup penurunan sebelumnya dari data inflasi PCE yang lebih rendah dari prakiraan dan komentar dovish yang mengejutkan dari Anggota Dewan Federal Reserve Christopher J. Waller.
• Dengan data global yang menurun dan inflasi yang mendingin di sebagian besar negara besar, para investor sekarang melihat suku bunga berisiko turun di seluruh dunia, tidak hanya di AS.
• Komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Jumat sedang diamati untuk panduan lebih lanjut sebelum periode pemadaman pertemuan Fed berikutnya dimulai.

Analisis Teknis Franc Swiss: USD/CHF Membuat Terendah

USD/CHF – jumlah Franc Swiss yang dapat dibeli oleh satu Dolar AS – adalah tren turun secara keseluruhan dalam jangka waktu jangka pendek dan menengah, dan dalam kisaran jangka panjang.

Secara keseluruhan, tren ini bias untuk berlanjut lebih rendah. Target utama berikutnya untuk sisi negatif adalah level angka bulat di 0,8600, diikuti oleh level terendah 2023 di 0,8552. Terobosan di bawah level terendah hari Kamis di 0,8683 akan memberikan konfirmasi bearish.

Pasangan ini baru saja menemukan dasar pada kisaran terendah jangka panjang utama dan membentuk pola candlestick palu Jepang pada hari Kamis. Jika hari Jumat berakhir bullish dan ditutup di atas pembukaan hari Rabu di 0,8780, ini akan mengkonfirmasi pembalikan palu dan mungkin menandakan awal dari pemulihan jangka pendek untuk pasangan ini.

Ada kemungkinan pasangan ini telah membentuk pola harga terukur sejak level tertinggi 3 Oktober (lihat grafik di atas). Pergerakan terukur adalah tiga pola gelombang yang terlihat seperti zig-zag besar. Gelombang pertama dan ketiga biasanya memiliki panjang yang sama. Jika ini yang terjadi, maka ada kemungkinan gelombang C telah selesai. Hal ini menunjukkan jeda dalam tekanan jual dan kemungkinan pemulihan jangka pendek. Mengingat harga belum mulai naik dengan sangat kuat, bagaimanapun, ini masih sangat spekulatif, dan tren tetap turun.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: EUR/CHF Mengakhiri Penurunan karena Pejabat ECB Mengecilkan Penurunan Suku Bunga

• Franc Swiss melemah setelah data PDB Swiss gagal memenuhi estimasi di kuartal ketiga secara YoY. Namun, data PDB QoQ mengalahkan estimasi, sehingga membantu menyeimbangkan angka-angka tersebut.
• Euro melemah pada hari Kamis setelah estimasi awal menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen Diharmonisasi (HICP) Zona Euro melambat lebih dari yang diantisipasi, menjadi 2,4% YoY di bulan November dari 2,9% di bulan sebelumnya.
• HICP inti Zona Euro meningkat 3,6%, secara substansial turun dari angka akhir bulan Oktober sebesar 4,2% dan meleset dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 3,9%.
• Data ini menunjukkan adanya risiko bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan mempertimbangkan untuk memangkas suku bunga, dan membebani Euro.
• Suku bunga yang lebih rendah cenderung melemahkan mata uang karena menyebabkan arus masuk modal yang lebih rendah.
• Meskipun data inflasi lebih rendah dari perkiraan, para pejabat ECB mengatakan bahwa mungkin masih terlalu dini untuk menurunkan suku bunga.

Analisis Teknis Franc Swiss: Aksi Jual EUR/CHF Mereda

EUR/CHF – jumlah Franc Swiss yang dapat dibeli oleh satu Euro – jatuh dari jurang pada pertengahan pekan dan memasuki hari Kamis. Namun, menjelang akhir pekan, pasangan mata uang ini telah pulih kembali dan kini diperdagangkan tepat di atas garis support dan resistance utama di 0,9520, yang menahan harga selama musim panas.

Pasangan ini berada dalam tren turun di semua kerangka waktu, menunjukkan bahwa bear berada di atas angin dan harga akan terus turun.

Terobosan di bawah posisi terendah 0,9470 akan mengkonfirmasi bias bearish dan membuat harga turun ke area support kunci berikutnya di posisi terendah 0,9417 bulan Oktober.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: GBP/CHF Tetap Didukung oleh Pandangan Hawkish untuk BoE

• Franc Swiss melemah terhadap Poundsterling di hari Jumat setelah data PDB Swiss yang beragam.
• Para pejabat Bank of England mempertahankan garis hawkish karena inflasi di Inggris tetap jauh di atas target, mendukung Pound.
• Penentu suku bunga Megan Greene dari Bank of England mengungkapkan kekhawatirannya mengenai inflasi yang terus tinggi, mengindikasikan bahwa suku bunga mungkin perlu dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Perspektif ini kontras dengan beberapa data terbaru yang menunjukkan potensi penurunan ekonomi.

Analisis Teknis Franc Swiss: GBP/CHF Memantul-mantul di Kisaran Jangka Panjang

GBP/CHF – jumlah Swiss Franc yang dapat dibeli oleh satu Pound Sterling – secara umum berada dalam tren sideways. Aksi jual hari Kamis menemukan titik terendah di 1,1000, level support jangka panjang yang signifikan dan bagian bawah kisaran.

Pasangan mata uang tersebut saat ini diperdagangkan tepat di atas support dari Simple Moving Average (SMA) 50-hari.

Pembeli dan penjual seimbang. Sinyal beli dari MACD pada grafik mingguan bertepatan dengan posisi terendah Oktober. Hal ini diikuti oleh pemulihan yang terjadi pada akhir Oktober dan awal November. Ada kemungkinan pergerakan ini akan berlanjut. Terobosan di atas level tertinggi 1,1150 dan zona konsolidasi yang terbentuk pada awal November akan memberikan konfirmasi kenaikan lebih lanjut, yang dapat membuat pasangan ini kembali naik ke kisaran tertinggi jangka panjang tepat di bawah 1,1500.