AUD/USD Menemukan Rintangan di Sekitar 0,6660 di Tengah Respon Beragam pada Sistem Perbankan AS

• AUD/USD telah mengamati tekanan jual di dekat 0,6660 karena Indeks USD telah mempertahankan support 103,00.
• Pasar beragam mengenai komentar mengenai kenaikan suku bunga yang lebih sedikit oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell.
• Reserve Bank of Australia sangat khawatir dengan inflasi yang terus-menerus dan permintaan ritel yang melemah akan memberikan sedikit kelegaan.
• AUD/USD berosilasi dalam pola Inverted Flag, yang menandakan pola mengikuti tren bearish setelah pergerakan turun.

AUD/USD telah menghadapi tekanan besar setelah pemulihan bertahap mendekati 0,6660 di awal sesi Eropa. Aset AUD/USD telah merasakan penawaran jual yang berarti di tengah pergerakan pemulihan Indeks Dolar AS (DXY). Dolar Australia kemungkinan akan tetap beraksi menjelang rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan, yang dijadwalkan pada hari Rabu.

Indeks S&P500 berjangka telah meraih kenaikan besar di sesi pagi hari Senin di tengah harapan akan adanya perluasan bantuan likuiditas untuk bank-bank kecil Amerika Serikat. Indeks 500 saham berjangka AS telah melanjutkan bias bullish pada hari Jumat, yang menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam selera risiko para pelaku pasar.

Indeks Dolar AS (DXY) mempertahankan support 103,00 di tengah ekspektasi bahwa IMP Global S&P awal yang optimis dapat memudarkan ekspektasi penghentian kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed). IMP Manufaktur melonjak ke 49,3 vs konsensus 47,0 dan rilis sebelumnya 47,3. Sementara IMP Jasa melaju ke level 53,8 dibandingkan konsensus 50,5 dan rilis sebelumnya 50,6.

Selain itu, permintaan obligasi pemerintah AS sedikit berkurang, yang mengakibatkan sedikit pemulihan pada imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun di atas 3,38%. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor dua tahun yang mengikuti ekuitas AS telah melanjutkan pemulihannya di atas 3,38%, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap aset-aset yang sensitif terhadap risiko ke depannya.

Pandangan yang Beragam Tentang Gejolak Perbankan AS

Jalanan penuh dengan teror tentang prospek ekonomi Amerika Serikat setelah gejolak sektor perbankan. Runtuhnya tiga bank menengah AS cukup untuk mengurangi kepercayaan investor. Kekhawatiran akan kegagalan perbankan telah meluas ke rumah tangga, yang telah memangkas deposito mereka dari bank-bank kecil di Amerika Serikat secara dramatis.

Reuters melaporkan pada hari Jumat bahwa data dari Federal Reserve (Fed) menunjukkan bahwa simpanan di bank-bank kecil AS turun dalam jumlah yang mencapai rekor setelah runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB). Oleh karena itu, pihak berwenang AS telah maju untuk memperluas dukungan kepada bank-bank menengah AS dengan memperluas fasilitas likuiditas darurat. Hal ini telah memberikan sedikit kelegaan untuk sementara waktu, namun, situasi ini kemungkinan akan semakin rentan.

Berbicara di China Development Forum pada akhir pekan lalu, Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa "risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan telah meningkat." Ia juga menambahkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, dengan pertumbuhan global yang melambat menjadi 2,9% akibat pandemi, perang di Ukraina, dan pengetatan moneter.

Langkah-langkah kehati-hatian dari bank-bank AS dalam memberikan pinjaman kepada rumah tangga dan bisnis telah mendorong risiko resesi AS. Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan pada hari Ahad, "Tekanan baru-baru ini di sektor perbankan dan kemungkinan terjadinya krisis kredit susulan membawa AS lebih dekat ke resesi. Hal ini jelas membawa kita lebih dekat." Ini akan menjadi keputusan yang sulit bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga jika kekhawatiran resesi berpotensi terjadi.

Penjualan Ritel Australia dan Indeks Harga Konsumen akan Tetap Menjadi Pusat Perhatian

Sebuah aksi penguatan diharapkan akan terjadi pada Dolar Australia karena rilis data Penjualan Ritel dan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan akan tetap menjadi peristiwa penting pekan ini. Data Penjualan Ritel hari Selasa (Februari) diperkirakan akan berekspansi 0,4% lebih rendah dari ekspansi sebelumnya sebesar 1,9%. Reserve Bank of Australia (RBA) sangat khawatir dengan inflasi yang terus berlanjut dan permintaan ritel yang melemah akan memberikan sedikit kelegaan bagi para pembuat kebijakan.

Perlu dicatat bahwa Reserve Bank of Australia memberikan isyarat tentang pertimbangan jeda dalam kenaikan suku bunga dari pertemuan moneter bulan April setelah penurunan yang signifikan dalam data IHK bulanan. Gubernur Reserve Bank of Australia Philip Lowe telah menaikkan suku bunga menjadi 3,60%,

Pada hari Rabu, IHK bulanan akan menjadi sorotan utama. Untuk bulan Februari, angka bulanan tercatat sebesar 7,4%.

Prospek Teknis AUD/USD

AUD/USD diperdagangkan dalam pola grafik Inverted Flag pada skala per jam. Inverted Flag adalah pola mengikuti tren yang menampilkan konsolidasi panjang yang diikuti oleh terobosan. Biasanya, fase konsolidasi dari pola grafik ini berfungsi sebagai penyesuaian inventaris di mana para partisipan memulai posisi jual, yang lebih memilih untuk memasuki lelang setelah terbentuknya bias turun.

Exponential Moving Average (EMA) 20-periode di 0,6600 bertindak sebagai barikade utama untuk Dolar Australia.

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) (14) secara bertahap bergeser ke 40,00-60,00 namun terlihat kurang percaya diri.