Prospek AUD/USD: Pembeli Hadapi Penolakan dekat DMA-200, Fokus Bergeser ke RBA pada Hari Selasa

• Kenaikan yang kuat dalam permintaan USD mendorong beberapa aksi jual di sekitar AUD/USD pada hari Jumat.
• Data inflasi AS yang kuat memvalidasi ekspektasi the Fed yang hawkish dan mendorong greenback.
• Meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga RBA awal membatasi penurunan menjelang pertemuan bank sentral.

Pasangan AUD/USD berusaha keras untuk memanfaatkan pergerakan positif hari sebelumnya ke level tertinggi sejak awal Juli dan mengalami beberapa aksi jual pada hari Jumat di tengah bangkitnya kembali permintaan dolar AS. Investor menjadi berhati-hati di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang risiko stagflasi setelah rilis data PDB Kuartal 3 AS yang suram pada hari Kamis. Ini, pada gilirannya, mendukung greenback safe-haven dan bertindak sebagai hambatan bagi aussie yang dianggap lebih berisiko.

USD lebih lanjut mendapat dukungan dari peningkatan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, didukung oleh ekspektasi bahwa the Fed akan dipaksa untuk mengadopsi respons kebijakan yang lebih agresif untuk menahan inflasi yang sangat tinggi. Spekulasi pasar didorong oleh data makro AS, yang menunjukkan bahwa pengukur inflasi pilihan the Fed - Indeks Harga PCE Inti - bertahan stabil di dekat tertinggi 30 tahun, di 3,6% Tahunan pada bulan September. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya konsumen semakin kuat dan memberikan dorongan tambahan untuk greenback.

Sisi bawah, bagaimanapun, tetap terbatas di tengah meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Faktanya, pasar uang telah memperkirakan tiga kali kenaikan pada akhir tahun 2022, untuk menaikkan suku bunga hingga 0,75%. Ini berbeda dengan sikap RBA, di mana Gubernur Philip Lowe telah berulang kali mengatakan bahwa kondisi untuk kenaikan suku bunga tidak mungkin terpenuhi sebelum tahun 2024. Oleh karena itu, fokus tetap pada keputusan RBA yang dijadwalkan akan diumumkan pada hari Selasa, yang akan menentukan nada menjelang pertemuan kebijakan moneter FOMC dua hari .

Sementara itu, sedikit kekecewaan dari data resmi IMP Tiongkok yang dirilis selama akhir pekan menahan pembeli bertahan sepanjang sesi Asia pada hari Senin di tengah penguatan USD yang moderat. Jadi, IMP Manufaktur Caixin Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan yang dirilis sebelumnya hari ini memperluas beberapa dukungan ke mata uang utama. Pelaku pasar sekarang menantikan rilis IMP Manufaktur ISM AS untuk beberapa dorongan nanti selama awal sesi Amerika Utara. Pedagang mungkin lebih lanjut mengambil isyarat dari sentimen risiko pasar yang lebih luas, meskipun menahan diri dari menempatkan taruhan besar menjelang pertemuan bank sentral utama.

Pandangan teknis

Dari perspektif teknis, pergerakan positif baru-baru ini yang dialami selama sekitar satu bulan terakhir berhenti di dekat SMA 200-hari yang sangat penting. Penghalang yang disebutkan, saat ini di sekitar wilayah 0,7555-60, sekarang harus bertindak sebagai titik penting utama bagi pedagang jangka pendek dan membantu menentukan langkah arah selanjutnya. Kekuatan berkelanjutan di luarnya akan dilihat sebagai pemicu baru untuk pembeli dan mendorong pasangan mata uang ini menuju swing highs bulanan Juli, di sekitar angka bulat 0,7600. Beberapa aksi beli lanjutan akan membuka jalan bagi langkah untuk menguji rintangan relevan berikutnya di dekat wilayah 0,7650-55.

Di sisi lain, setiap penurunan yang berarti di bawah angka psikologis utama 0,7500 dapat menemukan support yang layak di dekat titik tembus resistance horisontal yang kuat, di sekitar wilayah 0,7460-55. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini mungkin mendorong beberapa long-unwinding dan mempercepat penurunan menuju angka 0,7400, di bawahnya penurunan korektif bisa diperpanjang menuju support statis 0,7325-20.