Prospek AUD/USD: Belum Keluar dari Kesulitan, DMA 100 Memegang Kendalinya di Tengah Taruhan Kenaikan Suku Bunga The Fed

• AUD/USD mengalami pergerakan short-covering pada hari Jumat dan menghentikan tiga hari penurunan beruntun.
• Data sentimen konsumen AS yang mengecewakan mendorong aksi ambil untung USD dan tetap mendukung.
• Data makro Tiongkok yang optimis lebih lanjut memberikan dorongan pada hari Senin, meskipun sisi atas tampaknya terbatas.
• Taruhan kenaikan suku bunga the Fed yang meningkat akan membantu membatasi penurunan USD dan membatasi kenaikan yang berarti.

Pasangan AUD/USD melakukan pemulihan yang baik sekitar 60 pips dari posisi terendah lebih dari satu bulan yang dicapai pada hari Jumat dan menghentikan penurunan beruntun tiga hari berturut-turut. Dolar AS mengalami beberapa profit taking menyusul kenaikan awal ke level tertinggi sejak Juli 2020 dan dipandang sebagai faktor kunci yang memperpanjang beberapa support untuk mata uang utama. Penjualan USD intraday meningkat setelah survei University of Michigan menunjukkan bahwa sentimen konsumen AS jatuh ke level rendah 10-tahun pada bulan November di tengah lonjakan inflasi. Perlu diingat bahwa harga konsumen AS naik pada laju tahunan tercepat sejak tahun 1990, menimbulkan keraguan pada sikap the Fed bahwa tekanan inflasi akan bersifat sementara.

Terlepas dari ini, greenback semakin tertekan oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan nada yang umumnya positif, yang cenderung menguntungkan aussie yang dianggap lebih berisiko. Pasangan mata uang ini akhirnya menetap di dekat ujung atas kisaran perdagangan hariannya dan mendapatkan beberapa traksi lanjutan selama sesi Asia pada hari Senin. Sebagian besar data makro Tiongkok yang optimis bertindak sebagai pendorong untuk dolar Australia, meskipun meningkatnya taruhan untuk pengetatan kebijakan awal oleh the Fed membatasi kenaikan yang berarti bagi pasangan mata uang ini. Faktanya, kontrak berjangka Fed Fund menunjukkan kemungkinan 50% kenaikan suku bunga pada Juli 2022 dan kemungkinan besar lainnya pada bulan November, yang, pada gilirannya, akan membantu membatasi penurunan USD.

Namun demikian, pasangan AUD/USD, sejauh ini, telah berhasil bertahan tepat di bawah pertengahan 0,7300-an dan tetap bergantung pada dinamika harga USD. Pelaku pasar sekarang menantikan kalender ekonomi AS, yang menampilkan satu-satunya rilis Indeks Manufaktur Empire State. Ini, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas, akan mendorong permintaan USD. Fokus utama, bagaimanapun, adalah pada risalah pertemuan kebijakan moneter RBA terbaru, yang akan dirilis selama sesi Asia pada hari Selasa. Ini akan diikuti oleh pidato yang dijadwalkan oleh Gubernur RBA Philip Lowe, yang akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi aussie dan memberikan dorongan arah baru kepada mata uang utama.

Pandangan teknis

Dari perspektif teknis, pasangan mata uang ini, untuk saat ini, tampaknya telah menghentikan penurunan penolakan baru-baru ini dari SMA 200-hari yang sangat penting, meskipun pemulihan lebih lanjut tampaknya masih sulit dipahami. Oleh karena itu, setiap pergerakan positif berikutnya lebih mungkin untuk menghadapi resistance yang kuat di dekat titik tembus support SMA 100-hari, saat ini di dekat wilayah 0,7365-70. Dapat dikatakan, pergerakan berkelanjutan di luarnya dapat memicu pergerakan short-covering dan memungkinkan bull untuk merebut kembali angka 0,7400. Momentum selanjutnya dapat diperpanjang menuju rintangan relevan berikutnya di dekat wilayah 0,7460, yang jika diselesaikan dengan tegas akan meniadakan bias bearish.

Di sisi lain, angka bulat 0,7300 sekarang tampaknya melindungi sisi bawah langsung menjelang swing low bulanan, di sekitar wilayah 0,7275. Kegagalan untuk mempertahankan level support yang disebutkan akan mengekspos batas bawah saluran naik hampir tiga bulan, di sekitar wilayah 0,7240. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini akan membuat pasangan mata uang ini rentan untuk menguji angka 0,7200 sebelum akhirnya turun ke support menengah 0,7165 dalam perjalanan ke terendah Tahun Berjalan, di sekitar angka bulat 0,7100 yang dicapai pada bulan Agustus.