Prakiraan AUD/USD: Pembeli Memegang Kendali di Atas Angka 0,7100 di Tengah Risk-On/USD yang Lebih Lemah

• Kombinasi faktor-faktor pendukung mendorong AUD/USD ke level tertinggi dua minggu pada hari Senin.
• Sinyal hawkish RBA, suasana risk-on mendukung aussie di tengah kelemahan USD yang moderat.
• Kekhawatiran resesi, taruhan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif harus membatasi penurunan USD dan membatasi mata uang utama.

Pasangan AUD/USD menarik pembelian baru pada hari Senin dan memperpanjang pemulihan kuat baru-baru ini dari level terendah sejak Juni 2020, di sekitar wilayah 0,6830-0,6825 yang dicapai awal bulan ini. Dolar Australia terus menarik dukungan dari sinyal hawkish Reserve Bank of Australia bahwa kenaikan suku bunga yang lebih besar masih mungkin terjadi pada bulan Juni di tengah risiko kenaikan inflasi. Selain itu, Asisten Gubernur RBA Christopher Kent mengisyaratkan pengurangan neraca secara bertahap selama pidatonya pada hari pertama pekan baru. Selanjutnya, suasana optimis di pasar ekuitas merusak dolar AS safe-haven dan menguntungkan aussie yang sensitif terhadap risiko.

Namun, investor tetap khawatir bahwa langkah yang lebih agresif oleh bank sentral utama untuk menahan inflasi dapat menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, perang Rusia-Ukraina dan lockdown COVID-19 yang diperpanjang di Tiongkok telah memicu kekhawatiran resesi. Ini, pada gilirannya, akan membatasi setiap langkah optimis di pasar, yang, bersama dengan ekspektasi the Fed yang hawkish, mendukung pembeli USD. Pelaku pasar tampaknya yakin bahwa bank sentral AS perlu mengambil tindakan yang lebih drastis untuk mengendalikan inflasi. Terlepas dari ini, kenaikan yang baik dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS mendukung prospek munculnya beberapa aksi beli pada saat turun USD.

Namun demikian, pasangan AUD/USD, sejauh ini, telah berhasil mempertahankan kenaikan intraday dan naik kembali di atas angka bulat 0,7100 selama sesi Asia. Dengan tidak adanya rilis ekonomi penggerak pasar utama dari AS, imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas akan terus memainkan peran kunci dalam mempengaruhi permintaan USD. Ini, pada gilirannya, akan memberikan beberapa dorongan kepada mata uang utama dan memungkinkan para pedagang untuk mengambil beberapa peluang jangka pendek pada hari pertama pekan ini. Pedagang kemudian akan menantikan rilis angka IMP awal dari Australia dan AS pada hari Selasa. Fokusnya, bagaimanapun, akan tetap pada rilis risalah rapat FOMC hari Rabu.

Prospek teknis

Dari perspektif teknis, setiap kenaikan selanjutnya kemungkinan akan menghadapi resistance di dekat wilayah 0,7140-0,7145, atau level retracement Fibonacci 38,2% dari penurunan 0,7662-0,6829. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian baru saja mulai mendapatkan traksi positif, kekuatan berkelanjutan di luarnya akan dilihat sebagai pemicu baru untuk kenaikan. Pasangan AUD/USD kemudian mungkin bertujuan untuk merebut kembali angka bulat 0,7200 dan mempercepat momentum menuju pengujian rintangan pertemuan 0,7245-0,7250. Yang terakhir terdiri dari SMA 100-hari dan level Fibo 50% dan diikuti oleh SMA 200-hari yang sangat penting. Beberapa aksi beli lanjutan akan menunjukkan bahwa pasangan ini telah mencapai titik terendah dan membuka jalan bagi apresiasi jangka pendek lebih lanjut.

Di sisi lain, swing high pekan lalu, di sekitar wilayah 0,7075-0,7070, sekarang tampaknya melindungi sisi bawah langsung di depan area 0,7025, atau level Fibo 23,6%. Setiap penurunan berikutnya mungkin terus menarik beberapa pembelian di dekat angka psikologis 0,7000. Ini, pada gilirannya, akan membantu membatasi sisi bawah di dekat area 0,6950, yang jika ditembus dengan tegas akan meniadakan bias positif jangka pendek. Pasangan AUD/USD kemudian mungkin menjadi rentan untuk melemah lebih jauh di bawah 0,6900 dan menguji support relevan berikutnya di dekat wilayah 0,6870. Lintasan ke bawah lebih lanjut dapat diperpanjang untuk menantang rendah Tahun Berjalan, di sekitar wilayah 0,6830-0,6825, sebelum pasangan akhirnya turun ke 0,6800.