Kemungkinan Penembusan Dolar dan Implikasi Utamanya

Setelah bergerak ke target berbasis Fibonacci-extension, harga emas turun – sejauh ini, hanya sedikit.

Pola Rising Wedge Emas Tertembus: Sebuah Indikator Bearish

"Sejauh ini" adalah bagian terpenting dari kalimat di atas. Mungkin menulis "namun" akan lebih baik. Logam kuning ini bergerak lebih rendah setelah menyentuh target harga naiknya, yang berarti bahwa penurunan yang kita lihat saat ini kemungkinan besar lebih dari sekedar aksi ambil untung biasa.

Sebagai pengingat, pada analisis kemarin (berjudul Prakiraan Harga Emas untuk Oktober 2024), saya menulis sebagai berikut:

Puncak-puncak tersebut terhubung dengan alat Fibonacci dengan sangat tepat dan ternyata emas tidak hanya mencapai target kenaikannya, tetapi bahkan bergerak sedikit di atasnya, dan kemudian kembali turun dengan cara yang jelas.

Emas bahkan membentuk pola candlestick shooting star mingguan, yang merupakan tanda pembalikan. Kita telah melihat candlestick ini sebelumnya dan hanya mampu menghasilkan sedikit pergerakan lebih rendah, namun kali ini berbeda, tepatnya karena target telah tercapai.

Dalam jangka pendek, kita melihat bahwa emas membatalkan pergerakannya di atas batas atas pola rising wedge.

Ini merupakan tanda jual, namun pergerakan di bawah batas bawah (saat ini mendekati $2.600) akan menjadi konfirmasi yang lebih penting. Dan ya, kita mungkin akan melihatnya – terutama mengingat situasi yang sangat tegang pada grafik Indeks USD.

Indeks USD bergerak bolak-balik, di bawah dan kembali di atas posisi terendah sebelumnya. Indeks menembus di bawahnya dan kemudian dengan cepat membatalkan penembusan tersebut. Kenaikan terlalu kuat di sini untuk memungkinkan terjadinya penembusan.

Dan tahukah Anda? Tampaknya ini akan segera berakhir, dan rally kemungkinan akan menyusul.

Salah satu alasannya adalah kecenderungan Indeks USD untuk berbalik arah menjelang pergantian bulan (atau tepat pada saat itu). Saya menandai perputaran tersebut dengan garis putus-putus vertikal. Dan, pergantian bulan sudah di depan mata.

Tidak diragukan lagi, pergerakan terakhir dalam Indeks USD adalah ke arah bawah, sehingga kecenderungan di atas kemungkinan besar akan berimplikasi bullish.

Hal lainnya adalah bahwa pergerakan lebih tinggi dari sini kemungkinan akan mengarah pada penembusan di atas garis resistance penurunan USD. Hal ini sangat penting karena teknik "three line break".

Yang terakhir ini berarti bahwa penembusan ketiga – di atas garis resistance ketiga yang benar-benar penting. Seperti yang bisa Anda lihat pada grafik di atas – INI adalah garis ketiga. Jadi, ya, implikasinya akan sangat besar.

Pada saat saya menulis artikel ini, Indeks USD bergerak sedikit di atas garis resistance ketiga – mungkin kita sedang menyaksikan penembusan saat ini.

Karena pasar logam mulia cenderung bergerak berlawanan arah dengan arah pergerakan Indeks USD, hal di atas kemungkinan akan menambah bahan bakar pada api bearish di emas, perak, dan – mungkin yang paling penting – saham-saham pertambangan.

GDXJ mengkonfirmasi sinyal jual

Dan berbicara mengenai saham-saham pertambangan – mereka baru saja memberikan sinyal jual yang sangat berarti.

GDXJ baru saja menurun, yang tidak ada yang istimewa dengan sendirinya (tidak heran emas juga menurun), tetapi ini sangat penting dalam hal pergerakan harga seperti apa yang baru saja dibatalkan.

Saya sebelumnya menulis bahwa penembusan di atas puncak 2022 telah dibatalkan – ini adalah sinyal jual yang kritis. Namun, kemarin, kita melihat konfirmasi lain dari sinyal ini. Yakni, GDXJ membatalkan pergerakannya di atas puncak bulan Juli.

Dengan kedua penembusan yang dibatalkan, pergerakan selanjutnya kemungkinan besar akan mengarah ke bawah. Hal ini, tentu saja, sangat cocok dengan apa yang kita lihat pada grafik emas dan Indeks USD.

Perak juga menurun, tak lama setelah "fake out". Langkah selanjutnya untuk logam putih ini kemungkinan besar adalah pembatalan pergerakan di atas $30 – semua upaya sebelumnya untuk bergerak di atas $30 (dalam beberapa tahun terakhir) telah dibatalkan, dan yang satu ini sepertinya tidak akan berbeda.

Ya, ini menciptakan peluang perdagangan yang luar biasa. Ya, sangat sulit untuk diposisikan melawan kondisi bullish yang sangat besar. Dan ya, apa yang sangat sulit dalam perdagangan dan investasi, sering kali merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Tentu saja, saya tidak dapat menyarankan kinerja apa pun pada perdagangan apa pun, tetapi menurut saya, pergerakan yang lebih rendah ini adalah salah satu yang tidak ingin Anda lewatkan.