Analisis EUR/USD: Berosilasi di Antara Level Fibo Penting Menjelang IMP Zona Euro/AS

• Kenaikan yang cukup baik dalam permintaan USD mendorong beberapa aksi jual di sekitar EUR/USD pada hari Kamis.
• Dorongan risk-off, peningkatan imbal hasil obligasi AS bertindak sebagai pendorong untuk dolar safe-haven.
• Sisi bawah tetap tertahan karena investor menunggu rilis IMP Zona Euro/AS hari Jumat.

Pasangan EUR/USD berusaha keras untuk memanfaatkan kenaikan intradaynya yang moderat dan sekali lagi bertemu dengan beberapa pasokan baru di dekat wilayah 1,1665-70 pada hari Kamis. Penurunan ini disponsori oleh kenaikan permintaan dolar AS, yang menarik beberapa dukungan dari suasana pasar yang hati-hati. Kekhawatiran tentang penularan dari krisis utang Evergrande Tiongkok muncul kembali setelah pengembang yang terlilit utang tersebut terpaksa mengabaikan usulan pemindahan aset. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan default formal ketika masa tenggang pada salah satu obligasi dolarnya berakhir pada hari Jumat.

Terlepas dari ini, kenaikan baru dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS ternyata menjadi faktor lain yang menopang greenback. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun naik menjadi 1,683%, atau level tertinggi sejak 13 Mei di tengah ekspektasi pengetatan kebijakan awal oleh The Fed. Investor tampaknya yakin bahwa The Fed akan dipaksa untuk mengadopsi respons kebijakan yang lebih agresif untuk menahan inflasi yang sangat tinggi. Spekulasi diperkuat oleh komentar dari Gubernur the Fed Christopher Waller, yang mengatakan bahwa bank sentral AS mungkin harus bertindak lebih cepat jika inflasi tetap terlalu tinggi.

Greenback lebih lanjut didorong oleh rilis makro AS yang lebih baik dari perkiraan – Klaim Pengangguran Awal Mingguan dan data pasar perumahan. Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan terkait pengangguran turun menjadi 290 ribu, atau terendah 19 bulan selama pekan yang berakhir 15 Oktober dan menunjukkan pengetatan pasar tenaga kerja. Secara terpisah, Indeks Manufaktur the Fed Philly turun menjadi 23,8 pada bulan Oktober dari 30,7 sebelumnya, meskipun diimbangi oleh lonjakan Penjualan Rumah yang Ada ke level tertinggi delapan bulan pada September. Data tersebut tetap mendukung nada penawaran beli di sekitar greenback dan menyeret pasangan mata uang ini ke swing lows semalam.

Penurunan semalam, bagaimanapun, tidak memiliki tindak lanjut di tengah aksi harga USD yang lemah selama sesi Asia pada hari Jumat. Investor juga tampak enggan memasang taruhan yang agresif, lebih memilih menunggu rilis data awal IMP Zona Euro/IMP AS. Data tersebut akan menarik banyak perhatian pada hari terakhir minggu ini dan menanamkan beberapa volatilitas di sekitar mata uang utama. Selain itu, imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas, akan mempengaruhi dinamika harga USD dan selanjutnya memungkinkan pedagang untuk mengambil beberapa peluang jangka pendek.

Pandangan teknis

Dari perspektif teknis, pemulihan baru-baru ini dari terendah Tahun Berjalan, sejauh ini, telah dibatasi di dekat resistance yang ditandai oleh level Fibonacci 38,2% dari penurunan 1,1909-1,1525. Selain itu, indikator teknis pada grafik harian – meskipun telah pulih dari wilayah bearish – belum mengkonfirmasi bias positif. Ini membuatnya bijaksana untuk menunggu tindak lanjut aksi beli yang kuat di luar penghalang yang disebutkan sebelum memposisikan diri untuk apresiasi lebih lanjut.

Dapat dikatakan, setiap kenaikan selanjutnya mungkin menghadapi resistance kaku di dekat wilayah pertemuan 1,1700, yang terdiri dari SMA 50-hari dan level Fibo 50%. Kekuatan yang berkelanjutan di luarnya akan terlihat sebagai pemicu baru bagi pedagang bullish dan mendorong pasangan ini menuju level Fibo 61,8%, di sekitar wilayah 1,1765. Momentum lebih lanjut dapat diperpanjang dan memungkinkan pembeli bertujuan kembali untuk merebut kembali angka bulat 1,1800.

Di sisi lain, level Fibo 23,6%, di sekitar wilayah 1,1620, sekarang tampaknya telah muncul sebagai support langsung. Terobosan yang meyakinkan, yang mengarah ke penurunan berikutnya di bawah angka 1,1600, akan meniadakan bias positif jangka pendek. Pasangan mata uang ini kemudian mungkin menjadi rentan untuk meluncur kembali ke posisi terendah Tahun Berjalan yang menantang, di sekitar area 1,1525. Beberapa tindak lanjut aksi jual di bawah angka psikologis utama 1,1500 akan menyiapkan panggung untuk dimulainya kembali tren turun baru-baru ini dari swing highs bulanan September.