Analisis AUD/USD: Penolakan Dekat SMA 100-Hari Mendukung Pedagang Bearish

• AUD/USD memperoleh beberapa daya tarik positif pada hari Senin, meskipun menghadapi penolakan di dekat DMA-100.
• Ekspektasi the Fed yang hawkish, lonjakan imbal hasil obligasi AS menopang USD dan membatasi kenaikan.
• RBA yang dovish lebih lanjut bertindak sebagai hambatan karena fokus sekarang beralih ke data Penjualan Ritel AS.

Pasangan AUD/USD memulai pekan baru dengan catatan positif dan membangun pemantulan sesi sebelumnya dari posisi terendah lima minggu. Sebagian besar data ekonomi Tiongkok yang optimis ternyata menjadi faktor kunci yang menguntungkan aussie, meskipun permintaan dolar AS yang bangkit kembali membatasi kenaikan lebih lanjut untuk mata uang utama tersebut. Setelah penurunan intraday yang moderat, USD melakukan koreksi yang solid dan melesat ke puncak baru 16-bulan di tengah melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun melonjak melewati level acuan 1,60% di tengah prospek pengetatan kebijakan awal oleh the Fed.

Pasar telah memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga the Fed pada Juli 2022 dan kontrak berjangka Fed Fund menunjukkan kemungkinan besar kenaikan lagi pada bulan November. Investor sekarang tampaknya yakin bahwa The Fed akan mengadopsi respons kebijakan yang lebih agresif untuk menahan inflasi yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa data yang dirilis hari Rabu lalu menunjukkan bahwa harga konsumen AS pada bulan Oktober melonjak ke level tertinggi sejak tahun 1990. Greenback lebih lanjut didukung oleh Indeks Manufaktur Empire State yang optimis, yang melonjak ke 30,9 pada bulan November dari 19,8 sebelumnya.

Pasangan mata uang ini menghentikan pergerakan intradaynya di dekat SMA 100-hari, meskipun tidak memiliki tindak lanjut dan berhasil mendapatkan kembali traksi positif selama sesi Asia pada hari Selasa. Ini menandai kenaikan hari ketiga berturut-turut dan tampaknya tidak terpengaruh oleh pandangan dovish Reserve Bank of Australia. Dalam risalah pertemuan November yang dirilis hari ini, RBA menegaskan kembali bahwa suku bunga akan tetap pada level saat ini hingga tahun 2024 atau sampai kriteria upah dan inflasi terpenuhi.

Ditambahkan, Gubernur RBA Philip Lowe mengatakan bahwa data dan perkiraan terbaru tidak menjamin kenaikan cash rate pada tahun 2022. Lebih lanjut Lowe menambahkan bahwa masih masuk akal bahwa kenaikan cash rate pertama tidak akan terjadi sebelum tahun 2024 bahkan jika inflasi yang mendasari mencapai 2,5%. Terlepas dari faktor-faktor negatif, nada yang umumnya positif bertindak sebagai pendorong bagi aussie yang dianggap lebih berisiko, meskipun para pembeli melanjutkan usaha keras mereka untuk melewati penghalang SMA 100-hari.

Pasangan mata uang ini dengan cepat mundur sekitar 30 pips dari swing highs harian karena pelaku pasar sekarang menantikan kalender ekonomi AS, menyoroti rilis angka Penjualan Ritel bulanan. Selain itu, pedagang juga akan mengambil isyarat dari imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas. Ini akan mempengaruhi dinamika harga USD dan menghasilkan beberapa peluang perdagangan di sekitar mata uang utama.

Pandangan teknis

Dari perspektif teknis, kegagalan berulang di dekat SMA 100-hari mendukung prospek perpanjangan penurunan penolakan baru-baru ini dari SMA 200-hari yang sangat penting. Penghalang yang disebutkan, saat ini di sekitar wilayah 0,7365-70, sekarang harus bertindak sebagai titik penting utama bagi pedagang jangka pendek. Kekuatan berkelanjutan di luarnya dapat memicu pergerakan short-covering dan memungkinkan pembeli untuk merebut kembali 0,7400. Momentum selanjutnya dapat diperpanjang menuju rintangan relevan berikutnya di dekat wilayah 0,7460, yang jika diselesaikan dengan tegas akan meniadakan bias bearish.

Di sisi lain, angka bulat 0,7300 sekarang tampaknya melindungi sisi bawah langsung menjelang swing low bulanan, di sekitar wilayah 0,7275. Kegagalan untuk mempertahankan level support yang disebutkan akan mengekspos batas bawah saluran naik hampir tiga bulan, di sekitar wilayah 0,7240. Penembusan yang meyakinkan di bawah ini akan membuat pasangan mata uang ini rentan untuk menguji angka 0,7200 sebelum akhirnya turun ke support menengah 0,7165 dalam perjalanan ke terendah Tahun Berjalan, di sekitar angka bulat 0,7100 yang dicapai pada bulan Agustus.