Prakiraan Harga AUD/JPY: Melemah ke Dekat 110,00, Pertahankan Bias Bearish di Bawah SMA 100 Hari

• AUD/JPY melemah ke dekat 110,10 pada awal sesi perdagangan Eropa hari Jumat.
• Inflasi IHK Jepang melampaui target 2% BoJ untuk pertama kalinya tahun ini, memperkuat alasan untuk kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.
• Pasangan mata uang ini tetap bernuansa bearish di bawah SMA 100 hari.
• Target penurunan pertama yang harus diperhatikan berada di 109,20; level resistance terdekat terlihat di wilayah 111,00–111,10.

Pasangan mata uang AUD/JPY diperdagangkan di wilayah negatif di sekitar 110,10 selama awal sesi perdagangan Eropa pada hari Jumat. Yen Jepang (JPY) menguat terhadap Dolar Australia (AUD) karena inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional Jepang naik di atas level target Bank of Japan (BoJ) untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan, mendukung alasan bagi kenaikan suku bunga yang secara luas diprakirakan pada bulan Desember.

IHK Nasional Jepang naik 2,1% YoY pada bulan September, dibandingkan pertumbuhan 1,9% pada bulan Agustus, menurut Biro Statistik Jepang pada hari Jumat. Selain itu, IHK inti, yang tidak termasuk pangan segar yang volatil tetapi mencakup biaya bahan bakar, naik 2,1% YoY pada bulan September, dibandingkan kenaikan 1,8% pada bulan Agustus. Angka ini sesuai dengan konsensus.

IHK yang mengecualikan pangan segar dan energi, yang diawasi ketat oleh BOJ sebagai ukuran tekanan harga yang didorong permintaan yang lebih baik, melonjak 2,4% pada bulan September dibandingkan tahun sebelumnya setelah naik 2,0% pada bulan Agustus.

Mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memprakirakan BoJ akan menahan suku bunga pada pekan depan, diikuti kenaikan seperempat poin pada pertemuan berikutnya di bulan Desember.

BoJ Diprakirakan Mempertahankan di 1,25% karena Nada Hawkish Menjaga Perdebatan Kenaikan Berikutnya Tetap Hidup

Para analis di Standard Chartered memperkirakan Bank of Japan (BoJ) akan “mempertahankan suku bunga kebijakan tidak berubah di level 1,25% pada pertemuan tanggal 29–30 Oktober, menyusul kenaikan sebesar 25 basis poin pada bulan September,” namun mereka menekankan bahwa sikap kebijakan tersebut masih jauh dari netral. Mereka menulis bahwa “kami memperkirakan para pembuat kebijakan akan tetap mempertahankan nada yang jelas hawkish,” seraya mencatat bahwa “perdebatan kini semakin bergeser dari pertanyaan apakah BoJ akan kembali menaikkan suku bunga, menjadi kapan kenaikan berikutnya akan terjadi.” Menurut pandangan mereka, “meskipun pertemuan bulan Desember kini menjadi momen yang patut dicermati, perkiraan dasar kami untuk kenaikan suku bunga berikutnya tetap pada Januari 2027.” Pada saat yang sama, Standard Chartered berpendapat bahwa “BoJ memiliki insentif untuk melanjutkan normalisasi kebijakan guna mendukung selisih imbal hasil dan mengurangi risiko pelemahan kembali mata uang yen (JPY), terutama jika The Fed kembali melakukan pengetatan atau mempertahankan sikap kebijakan yang restriktif untuk jangka waktu yang lebih lama dari perkiraan.”

Pejabat BoJ Himino Menyoroti Belanja Modal Berbasis AI dan Meningkatnya Risiko Inflasi saat Prospek Yen Berubah Makin Hawkish

Pejabat BoJ, Himino mencatat skor 8,2 dari 10 dalam FXS Speechtracker, tepat sejalan dengan rata-rata historis. Namun, nada pernyataannya jelas lebih hawkish karena inflasi yang mendasari semakin mendekati target 2% dan ekspektasi inflasi terus meningkat. Kuatnya permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI), yang mendongkrak belanja modal dan ekspor, ditambah rendahnya suku bunga riil serta pesatnya pertumbuhan kredit perbankan, menegaskan bahwa kondisi moneter yang akomodatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kenaikan inflasi yang disoroti dalam pidatonya.

Peringatan bahwa penundaan perubahan kebijakan dapat meningkatkan risiko inflasi dan merugikan perekonomian memperkuat kecenderungan menuju normalisasi moneter lebih dini, yang berpotensi mendukung Yen dalam jangka menengah. Penegasan bahwa stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang tepat akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Jepang yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa BoJ semakin terbuka terhadap pengetatan kebijakan ke depan, meskipun keputusan dalam waktu dekat tetap akan bergantung pada perkembangan data ekonomi.

Analisis Teknis: Prospek Negatif untuk AUD/JPY tetap Utuh di Bawah SMA 100-Hari

Pada grafik harian, AUD/JPY mempertahankan bias bearish jangka pendek karena spot bertahan di bawah garis tengah Bollinger Band dan tetap jauh di bawah Simple Moving Average (SMA) 100-hari. Batas atas Bollinger Band menambah tekanan pasokan di atas, mengindikasikan reli kemungkinan akan dibatasi sebelum menantang garis tren jangka menengah yang diwakili oleh SMA 100-hari. Relative Strength Index (14) di 45,43 berada sedikit di bawah netral, mengisyaratkan momentum bullish yang lemah dan memperkuat kesan rebound korektif dalam fase penurunan yang lebih luas, bukan pembalikan tren.

Pada sisi bawah, level support awal muncul di batas bawah Bollinger Band di sekitar 109,20, diikuti oleh level terendah 15 Oktober di 108,64. Penembusan tegas di bawah dasar ini akan membuka jalan bagi penurunan yang lebih dalam menuju level terendah 13 Februari di 107,69.

Di sisi atas, resistance terdekat berada di zona 111,00-111,10, yang merepresentasikan level psikologis dan batas atas Bollinger Band. Penutupan harian di atas level tersebut dapat membuka peluang menuju SMA 100-hari di 112,05, dalam perjalanan menuju level tertinggi 16 Juni di 113,55 dan kemudian level tertinggi 27 Juli di 114,67. 

(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)