Dolar AS Turun saat Pasar Membalikkan Arus Masuk Safe Haven yang Muncul di Balik Ketegangan di Timur Tengah

• Dolar AS melemah meskipun ada dukungan safe-haven pada awal perdagangan Jumat.
• Ketegangan di Timur Tengah kembali berkobar karena adanya laporan Israel menyerang pangkalan militer Iran.
• Indeks Dolar AS berada di bawah 106,00, meskipun ada tekanan yang meningkat untuk menembus di bawahnya.

Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak Dolar AS terhadap enam mata uang utama, melemah dan memangkas kenaikan sebelumnya yang didorong oleh laporan serangan Israel terhadap Iran, yang dikonfirmasi oleh para pejabat AS. Ketika pasar menunggu sejumlah komentar atau berita dari Iran, beberapa pelonggaran terjadi pada aset-aset safe-haven setelah arus masuk besar sebelumnya dalam Greenback, Yen Jepang (JPY), dan Franc Swiss (CHF). Retorika keras apa pun dari Iran dapat menyebabkan bangkitnya kembali permintaan safe-haven dan sell-off lebih lanjut pada aset-aset berisiko.

Di sisi data ekonomi, kalender ekonomi sangat sepi pada hari Jumat, hanya Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee yang akan berbicara pada Konferensi di Chicago. Untuk sebagian besar hari ini, pasar akan fokus pada berita apa pun yang keluar dari Timur Tengah. Dalam hal proyeksi suku bunga, jika harga minyak tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan, Federal Reserve (The Fed) AS mungkin akan menghadapi masalah percepatan inflasi karena kenaikan komponen energi.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Jumat Auto-Pilot

• Ketegangan berkobar di Timur Tengah setelah Israel menargetkan pangkalan angkatan udara militer Iran dan memicu kejutan di pasar di beberapa kelas aset: 
  • Ekuitas merosot di zona merah, meskipun menjauh dari terendah sekarang.
  • Obligasi dalam permintaan, dengan imbal hasil turun.
  • Baik Greenback, Franc Swiss, dan Yen Jepang mengalami arus masuk yang substansial, meskipun sekarang mulai terlihat arus keluar.
  • Di sektor komoditas, baik Brent maupun Minyak Mentah diperdagangkan di zona merah setelah sebelumnya melonjak lebih tinggi.
• Deeskalasi terjadi karena pasar melihat serangan tersebut hanya skala kecil, sementara Iran mengatakan pihaknya tidak perlu melakukan tindakan balasan saat ini.
• Pada pukul 14:30 GMT (21:30 WIB), Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee berpartisipasi dalam tanya jawab yang dimoderasi di Konferensi Tahunan Asosiasi Jurnalis Bisnis 2024 SABEW di Chicago.
• Komentar mengejutkan datang dari anggota European Central Bank (ECB) Edward Scicluna, yang mengatakan bahwa ECB bahkan harus mempertimbangkan penurunan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan berikutnya karena inflasi akan melampaui 2%.
• Pasar ekuitas tidak berjalan dengan baik di balik eskalasi di Timur Tengah dan perdagangan merah di seluruh bursa. Namun, ekuitas berjangka Eropa dan AS menjauhi terendah di bagian pertama jam-jam perdagangan Eropa. 
• Menurut FedWatch Tool dari CME Group, ekspektasi semakin menguat pada tidak ada perubahan pada kebijakan moneter The Fed pada bulan Juni.
• Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun, yang menjadi patokan, diperdagangkan sekitar 4,60%, agak stabil setelah lonjakan singkat ke 4,63% sebelumnya pada hari Jumat. 

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Penilaian untuk Hari Senin

Indeks Dolar AS (DXY) mungkin menghadapi tekanan jual meskipun ketegangan di Timur Tengah saat ini meningkat. Ini terdengar kontradiktif namun masuk akal, mengingat harga obligasi melonjak lebih tinggi, mendorong imbal hasil lebih rendah dan baik Yen Jepang maupun Franc Swiss melampaui Greenback dalam hal arus masuk dalam perlombaan menuju aset safe haven. Ini memberikan gambaran yang sangat beragam, dan karena pasar telah menilai kejadian pagi ini, Dolar AS kemungkinan akan melemah, dengan DXY mungkin akan meluncur kembali di bawah 106,00 pada penutupan Jumat.

Untuk sisi atas, tertinggi baru Selasa di 106,52 adalah level yang harus dikalahkan. Lebih jauh di atas angka bulat 107,00, Indeks DXY dapat bertemu resistance di 107,35, tertinggi 3 Oktober.

Untuk sisi bawah, level penting pertama adalah 105,88, level penting sejak Maret 2023. Lebih jauh di bawah, 105,12 dan 104,60 juga akan bertindak sebagai support di wilayah tersebut dengan Simple Moving Averages (SMA) 55-hari dan 200-hari masing-masing di 104,17 dan 103,91.