Prospek Bitcoin dan Emas: BTC tergelincir saat arus keluar ETF membebani, XAU mengembalikan kenaikan terbaru
| |terjemahan otomatisLihat Artikel Asli- Bitcoin terkoreksi di bawah $83.000 karena tekanan sisi jual tetap bertahan di tengah arus keluar ETF sebesar $681 Juta pekan lalu.
- Emas mempertahankan koreksi tren yang lebih luas di bawah $4.200 karena kumpulan moving average yang menurun mengisyaratkan prospek pemulihan yang lebih lemah.
- Para pelaku pasar mengalihkan fokus mereka ke laporan IHK AS dan keputusan kebijakan moneter The Fed pada bulan Oktober.
Harga mata uang kripto secara umum melemah pada hari Senin, dengan Bitcoin (BTC) diperdagangkan lebih rendah, di bawah $83.000. Koreksi pekan lalu mendorong BTC menuju $80.000, tetapi para bull kembali masuk dan meningkatkan eksposur risiko, mengangkat harga mendekati $84.000. Resistance yang persisten di zona pasokan $87.000-$88.000 telah memicu kelelahan pembeli, dengan aksi ambil untung dan ketidakpastian makroekonomi yang berkelanjutan berkontribusi pada pergerakan korektif saat ini.
"Oktober memiliki reputasi sebagai bulan yang kuat bagi kripto, dengan tahun lalu sebagai pengecualian yang menonjol, dan harga opsi menunjukkan pasar mungkin sedang memposisikan diri untuk kembali ke pola tersebut," kata analisis QCP Market Colour, seraya menambahkan, "spot belum benar-benar menangkap pesan itu: BTC terus gagal menembus $87.000, namun tetap bertahan dalam kisarannya, dengan support di sekitar $80.000 menjaga semuanya tetap utuh."
Emas (XAU/USD), sementara itu, tetap berada dalam tren turun yang lebih luas, diperdagangkan di bawah $4.200 pada saat berita ini ditulis. Jika melihat ke belakang, logam mulia ini sempat mencapai puncak di $4.697 pada bulan Agustus tetapi sejak itu kehilangan momentum, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor tentang setidaknya satu kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun, Dolar AS (US) yang lebih kuat, aksi ambil untung, dan ketegangan geopolitik yang membandel di Timur Tengah.
Ketidakpastian membayangi pasar menjelang IHK AS
Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (BLS) diprakirakan akan merilis laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan September pada hari Rabu. Pengukur inflasi penting ini mengukur perubahan harga barang dan jasa. Federal Reserve (The Fed) menggunakan laporan IHK dan indikator ekonomi lainnya untuk menetapkan kebijakan moneter, dengan tujuan menurunkan inflasi ke target jangka panjang 2%.
Para ekonom secara umum memprakirakan inflasi utama yang lebih kuat didorong oleh harga minyak dan energi yang lebih tinggi terkait tekanan geopolitik yang sedang berlangsung, menurut Bloomberg. Selain itu, para pelaku pasar memperhitungkan peluang hampir 81% bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Oktober. Namun, para ekonom masih melihat probabilitas yang lebih tinggi untuk setidaknya satu kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun.
"Katalis berikutnya bisa datang pada hari Rabu dengan IHK. Kejutan ke atas dapat mengangkat ekspektasi kenaikan pada bulan Oktober, sementara angka yang sesuai prakiraan atau lebih lemah akan memperkuat alasan bagi The Fed untuk tetap menahan diri," tambah para analis QCP, "IHP hari Kamis menambah pembacaan lebih lanjut atas inflasi, menjelang pidato Warsh pada hari Jumat di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, di mana setiap gaung dari pesan hawkish-nya di Jackson Hole dapat membebani sentimen risiko."
Arus keluar ETF Bitcoin kembali
Aset digital utama, termasuk Bitcoin dan Ethereum (ETH), mencatat arus keluar yang persisten dari Exchange-Traded Funds (ETF) spot pekan lalu, menegaskan kekhawatiran investor tentang ketidakpastian makroekonomi, ketegangan geopolitik yang membandel, dan meningkatnya tekanan sisi jual yang sebagian besar didorong oleh aksi ambil untung dan kelelahan pembeli.
ETF Bitcoin spot mencatat arus keluar sebesar $681 Juta pekan lalu, sementara arus masuk kumulatif mendingin ke $57 Miliar. Total aset yang dikelola rata-rata mencapai $106 Miliar, menurut SoSoValue.
Analisis teknis: Bitcoin terkoreksi saat tekanan sisi jual terus berlanjut
Bitcoin diperdagangkan di US$82.967 karena hambatan membebani aksi harga. Meski pullback dari level tertinggi dalam perdagangan harian di US$84.110, kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini mempertahankan struktur bullish yang konstruktif, dengan harga tetap jauh di atas Exponential Moving Average (EMA) kunci dan support SuperTrend yang berlaku.
EMA 50-hari di dekat US$80.167 berada tepat di bawah harga spot dan, bersama dengan garis SuperTrend di sekitar US$79.663, menopang struktur tren naik, sementara EMA 100-hari dan 200-hari masing-masing di US$76.391 dan US$75.494 memperkuat latar belakang yang lebih positif.
Momentum terlihat lebih beragam, dengan Relative Strength Index (RSI) melandai kembali ke kisaran pertengahan 50-an dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) kembali sedikit negatif, yang mengisyaratkan melemahnya tekanan kenaikan alih-alih puncak yang terkonfirmasi.
Support terdekat berada di EMA 50-hari di sekitar US$80.167, dengan garis SuperTrend di US$79.663 membentuk batas temporer berikutnya jika para penjual mendorong pullback yang lebih dalam. Di bawah itu, EMA 100-hari di US$76.391 dan EMA 200-hari di US$75.494 menandai zona permintaan yang lebih substansial yang diperkirakan akan menarik minat beli saat harga turun selama tren naik yang lebih luas tetap utuh. Penembusan tegas di bawah klaster ini diperlukan untuk benar-benar melemahkan prospek teknis bullish saat ini.
Analisis teknis Emas: para penjual XAU tetap memegang kendali
XAU diperdagangkan di US$4.175, mempertahankan nada bearish karena tetap dibatasi di bawah pita padat resistance moving average dan garis tren. Harga sedikit berada di bawah garis resistance tren turun yang telah ditembus di US$4.176, sementara EMA 50-hari di US$4.272, EMA 200-hari di US$4.303, dan EMA 100-hari di US$4.317 semuanya berada di atas, mengindikasikan bahwa reli kemungkinan akan dijual.
Parabolic SAR di US$4.263 juga berada di atas harga spot, memperkuat batas atas. Pada saat yang sama, RSI di dekat 44 condong sedikit bearish tetapi belum jenuh jual, dan histogram MACD telah menyempit menuju nol, mengisyaratkan memudarnya momentum penurunan alih-alih pembalikan yang jelas.
Resistance terdekat berada di level penembusan garis tren di US$4.176, diikuti oleh Parabolic SAR di US$4.263 dan EMA 50-hari di US$4.272. Di atas klaster resistance tersebut, EMA 200-hari di US$4.303 dan EMA 100-hari di US$4.317 membentuk zona pasokan yang lebih luas yang perlu direbut kembali oleh logam ini untuk meredakan bias bearish yang berlaku.
Tanpa support struktural terdekat pada grafik harian, setiap pullback ke batas-batas ini akan membuat XAU rentan terhadap perpanjangan penurunan lebih lanjut menuju area permintaan psikologis US$4.000, kecuali peningkatan momentum pada MACD dan RSI diterjemahkan menjadi minat beli berkelanjutan yang cukup kuat untuk mengatasi resistance berlapis di atasnya.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar ETF Kripto
Exchange-Traded Fund (ETF) adalah instrumen investasi atau indeks yang melacak harga aset acuan. ETF tidak hanya dapat melacak satu aset, tetapi juga sekelompok aset dan sektor. Misalnya, ETF Bitcoin melacak harga Bitcoin. ETF adalah instrumen yang digunakan oleh para investor untuk memperoleh eksposur terhadap aset tertentu.
Ya. ETF Bitcoin berjangka pertama di AS disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada bulan Oktober 2021. Sebanyak tujuh ETF berjangka Bitcoin telah disetujui, dengan lebih dari 20 masih menunggu izin dari regulator. SEC mengatakan bahwa industri mata uang kripto masih baru dan berisiko terhadap manipulasi, itulah sebabnya mereka telah menunda ETF berjangka terkait kripto selama beberapa tahun terakhir.
Ya. SEC menyetujui pada bulan Januari 2024 pencatatan dan perdagangan beberapa Dana yang Diperdagangkan di Bursa Bitcoin, yang membuka pintu bagi modal institusional dan para investor konvensional untuk memperdagangkan mata uang kripto utama. Keputusan tersebut dipuji oleh industri sebagai pengubah permainan.
Keuntungan utama ETF kripto adalah kemungkinan mendapatkan eksposur ke mata uang kripto tanpa kepemilikan, sehingga mengurangi risiko dan biaya untuk memegang aset ini. Keuntungan lainnya adalah kurva pembelajaran yang lebih rendah dan keamanan yang lebih tinggi bagi para investor karena ETF bertanggung jawab untuk mengamankan aset yang dipegang. Adapun kelemahan utamanya, yang utama adalah bahwa sebagai investor, Anda tidak dapat memiliki kepemilikan langsung atas aset tersebut, atau, seperti yang mereka katakan dalam kripto, "bukan kunci Anda, bukan koin Anda." Kerugian lainnya adalah biaya yang lebih tinggi yang terkait dengan memegang kripto karena ETF mengenakan biaya untuk manajemen aktif. Terakhir, meskipun berinvestasi dalam ETF mengurangi risiko memegang aset, perubahan harga dalam mata uang kripto yang mendasarinya kemungkinan juga akan tercermin dalam kendaraan investasi.
Informasi di halaman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset ini. Anda harus melakukan riset menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet sama sekali tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, kekeliruan, atau salah saji material. Ini juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Pasar Terbuka melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, serta tekanan emosional. Semua risiko, kerugian, dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian pokok, adalah tanggung jawab Anda. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi FXStreet maupun pengiklannya.