Bitcoin Naik saat Minyak Menembus US$100, Saham Turun setelah Serangan Iran

Bitcoin naik hingga 1,6% sejak tengah malam UTC ke US$79.742 setelah Komando Pusat AS mengatakan pihaknya menghancurkan lima kapal tanker minyak Iran pada Selasa malam dan Teheran merespons dengan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika di Yordania.

Minyak mentah Brent menembus US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak Juli. Mata uang kripto terbesar baru-baru ini diperdagangkan di dekat US$79.000. Ether naik 0,3% ke US$2.490 dan XRP bertambah 0,4% ke US$1,42

Reli ini terjadi di tengah latar belakang risk-off di pasar lain. Stoxx Europe 600 turun 0,5% pada pembukaan pasar Eropa setelah penurunan 1,2% pada Dow Jones Industrial Average pada hari Selasa. Kontrak berjangka indeks Nasdaq 100 hampir tidak berubah sejak tengah malam.

Kripto justru bergerak seiring dengan logam-logam. Emas naik 1,06% ke US$4.401 dan perak bertambah 1,33%. Itu hampir berlawanan dengan 2 September, ketika serangan AS terhadap target-target Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG) membuat bitcoin turun bersama ekuitas.

ETF bitcoin spot AS mencatat arus keluar bersih US$46,65 juta pada hari Selasa, menurut SoSoValue, setelah arus masuk US$174,6 juta pada hari Jumat.

Posisi Derivatif

Rasio Taker menjadi netral: Rasio volume beli-jual taker telah berbalik menjadi netral setelah dua hari berturut-turut mencatat pembacaan bearish, bertepatan dengan pantulan bitcoin kembali di atas US$79.000 pada awal hari ini. Taker adalah pedagang yang mengeksekusi order menggunakan market order, berbeda dengan maker yang memasang limit order pasif.

Penumpukan posisi jual terurai: Penurunan BTC dari US$80.000 kemarin diikuti oleh kenaikan open interest (OI) di seluruh futures utama berdenominasi USD dan USDT, yang mengindikasikan penumpukan posisi jual. Sekitar 24 jam kemudian, OI yang sama telah menurun seiring dengan pantulan harga spot, menurut sumber data Velo. Posisi jual yang diambil kemarin mungkin telah ditutup, meskipun penurunan ini juga menunjukkan tidak ada modal bullish baru yang masuk ke pasar.

Positioning tetap ringan: Total open interest bitcoin secara keseluruhan masih jauh di bawah 700 Ribu, menunjukkan positioning yang masih ringan. Hal yang sama berlaku untuk pasar ether.

Reli HYPE tampak digerakkan oleh spot: HYPE mencapai rekor tertinggi US$88 pada akhir pekan dan sejak itu stabil tepat di bawah level tersebut, setelah harga melonjak 60% pada Agustus. Namun, total OI hampir tidak berubah, berada di 1,02 Juta HYPE, jauh di bawah puncak Januari sekitar 59 Juta HYPE. Divergensi itu menunjukkan kenaikan harga spot terutama didorong oleh arus pasar spot, bukan aktivitas kontrak berjangka dengan leverage.

Posisi beli ZEC bertambah: Open interest futures Zcash naik, mengakhiri penurunan dua hari saat harga token mencapai rekor tertinggi US$1.260. OI telah naik stabil seiring harga sejak 1 Agustus, kombinasi yang menunjukkan penumpukan posisi beli. Cumulative volume delta (CVD) 24 jam ZEC adalah yang paling positif di antara mata uang kripto utama, tanda bahwa pembeli lebih agresif, berdagang melalui market order alih-alih order batas pasif.

UNI bergerak lebih rendah: Di sisi berlawanan dari spektrum CVD adalah UNI, yang harganya berada di bawah tekanan untuk hari ketiga berturut-turut, diperdagangkan di dekat US$6,65, turun 1,4% sejak tengah malam UTC. CVD negatif bersama futures OI yang mendekati rekor menunjukkan potensi volatilitas ke depan.

Indikator volatilitas Bitcoin naik: Para pedagang mungkin ingin memantau indeks volatilitas tersirat 30 hari bitcoin, BVIV, yang kini berada di atas Simple Moving Average 50 dan 100 hari. Itu bisa menandai awal lonjakan volatilitas lainnya, yang biasanya menjadi ciri pasar bearish, meskipun kenaikan harga pada Agustus juga terjadi di tengah latar belakang BVIV yang meningkat. Indikator setara Ether, EVIV, juga berupaya menembus di atas SMA 100 hari.

Pedagang opsi mencermati IHK: Dalam perdagangan opsi yang terdaftar di Deribit, volatilitas jangka pendek Bitcoin tetap relatif datar, menandakan bahwa para pedagang belum memperhitungkan potensi pergerakan besar menjelang rilis Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) pada hari Jumat. Sementara itu, front-end risk reversals telah mengalami perubahan harga yang signifikan ke arah call, atau taruhan bullish, menurut Laser Digital.

Call mendominasi pemimpin volume: Lima instrumen paling banyak diperdagangkan berdasarkan volume 24 jam semuanya adalah call, pada harga strike yang berkisar dari US$80.000 hingga US$90.000. Hal yang sama juga berlaku untuk ether.

Pembahasan Token

• Yang memimpin CoinDesk 100 adalah token DePIN berbasis Solana, Grass, naik 12% sejak tengah malam UTC ke US$0,37 dan 11% dalam 24 jam.
• Venice Token bertambah 6,5% pada hari ini ke US$27,59 dan naik 55% dalam 24 jam setelah mencetak rekor tertinggi, dengan platform AI tersebut menyelesaikan pembakaran token diskresioner terbesar dalam sejarahnya dan mengumumkan integrasi NEAR.
• Token bursa perpetuals Lighter (LIT) naik 9% ke US$5,27, memperpanjang kenaikan 11% dalam 24 jam berkat beberapa hari berturut-turut ketika volume melampaui US$125 juta — naik dari total harian Rabu lalu sebesar US$92 juta.
• Perdagangan privasi kembali diminati dengan zcash (ZEC) naik 5,1% ke US$1.238,61 sementara Dash naik 4,7% ke US$65,42. Monero (XMR) menjadi pengecualian, turun 0,12% pada hari ini dan 4,6% dalam 24 jam.
• Raydium berbalik tajam, bertambah 5,8% ke US$1,31 dan 19% dalam 24 jam setelah turun 6,7% pada hari Selasa, pembalikan paling tajam di CoinDesk 100.
• Ethena (ENA) naik 5,3% dan NEAR Protocol 4,9% ke US$2,43, yang terakhir seiring dengan berita integrasi Venice.
• Polkadot menjadi penurun terbesar hari ini, turun 5,8% ke US$1,17. Namun, token ini masih 10% lebih tinggi dalam 24 jam, sehingga seluruh penurunan terjadi setelah tengah malam UTC.