Prakiraan AUD/USD: Penjual Mungkin Masih Bertujuan untuk Menantang Rendah Tahun Berjalan dan Uji Angka 0,6800

• AUD/USD mundur tajam dari level tertinggi satu minggu yang ditetapkan pada hari Rabu di tengah permintaan USD yang bangkit kembali.
• Taruhan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, kenaikan imbal hasil obligasi AS dan kekhawatiran resesi menguntungkan greenback.
• Sinyal RBA bahwa kenaikan suku bunga yang lebih besar adalah mungkin memperpanjang dukungan ke aussie dan membantu membatasi penurunn.
• Pasangan ini menarik pembelian baru pada hari Kamis dan tampaknya tidak terpengaruh oleh data pekerjaan domestik yang beragam.

Pasangan AUD/USD mengalami perputaran intraday dari sekitar pertengahan 0,7000-an, atau tertinggi satu minggu yang dicapai sebelumnya pada hari Rabu dan menghentikan tiga hari berturut-turut dari kenaikan beruntun. Dolar AS melakukan koreksi yang solid dan menghentikan penurunan korektifnya baru-baru ini dari tertinggi dua dekade, yang, pada gilirannya, dipandang sebagai faktor penting yang memberikan tekanan ke bawah pada mata uang utama. Ketua The Fed Jerome Powell memberikan nada yang lebih hawkish pada hari Selasa dan mengatakan bahwa dia akan mendukung kenaikan suku bunga sampai harga mulai turun kembali ke level yang sehat. Komentar tersebut menegaskan kembali taruhan pasar bahwa The Fed akan memperketat kebijakan moneternya pada kecepatan yang lebih cepat untuk mengekang inflasi yang melonjak dan membantu menghidupkan kembali permintaan USD.

Prospek pengetatan kebijakan yang lebih agresif oleh The Fed, bersama dengan perang Rusia-Ukraina dan perpanjangan lockdown COVID-19 di Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Hal ini, pada gilirannya, berdampak pada sentimen risiko, yang terbukti dari penurunan tajam semalam di pasar ekuitas AS. Aliran anti-risiko dilihat sebagai faktor lain yang menguntungkan status safe-haven relatif greenback dan memberikan tekanan ke bawah tambahan pada aussie yang dianggap lebih berisiko. Dengan demikian, pandangan yang lebih hawkish oleh Reserve Bank of Australia, menandakan bahwa kenaikan suku bunga yang lebih besar masih mungkin terjadi pada bulan Juni di tengah risiko kenaikan inflasi, memperluas dukungan untuk mata uang domestik.

Terlepas dari ini, penurunan moderat USD membantu pasangan AUD/USD untuk menarik beberapa aksi beli pada saat turun di dekat pertengahan 0,6900an selama sesi Asia pada hari Kamis. Kenaikan mendorong harga spot kembali di atas angka psikologis 0,7000 dan tampaknya agak tidak terpengaruh oleh rincian pekerjaan bulanan Australia yang beragam. Biro Statistik Australia melaporkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,9% pada bulan April, level terendah dalam hampir 50 tahun. Dengan demikian, jumlah orang yang dipekerjakan hanya meningkat 4 ribu terhadap 30 ribu yang diharapkan. Kekecewaan, sebagian besar, diimbangi oleh kenaikan tajam dalam pekerjaan penuh waktu, sebesar 92,4 ribu. Pembeli, bagaimanapun, berjuang untuk memanfaatkan pergerakan di tengah nada risiko yang umumnya lebih lemah. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat akan bertindak sebagai pendorong bagi dolar dan membatasi kenaikan untuk pasangan ini.

Pelaku pasar sekarang menantikan kalender ekonomi AS, yang menampilkan rilis Indeks Manufaktur The Fed Philladelphia, Klaim Pengangguran Awal Mingguan dan data Penjualan Rumah yang Ada. Selain itu, imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko pasar yang lebih luas, akan mendorong permintaan USD dan memberikan beberapa dorongan yang berarti bagi pasangan AUD/USD. Namun demikian, latar belakang fundamental menunjukkan bahwa jalur termudah untuk pasangan ini adalah ke sisi bawah dan setiap sisi atas yang berarti mungkin masih dilihat sebagai peluang jual.

Prospek teknis

Dari perspektif teknis, pemantulan baru-baru ini dari rendah Tahun Berjalan tersendat pada hari Selasa di dekat level retracement Fibonacci 50% dari penurunan 0,7267-0,6829. Penurunan berikutnya di bawah angka 0,7000 atau level Fibo 38,2% menambah kepercayaan pada prospek negatif jangka pendek. Selain itu, ketidakmampuan pasangan untuk memanfaatkan pergerakan positif intraday pada hari Kamis mendukung prospek depresiasi jangka pendek lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa pelemahan lanjutan di bawah swing low semalam, di sekitar pertengahan 0,6900-an, menuju level Fibo 23,6% di dekat area 0,6930, tetap merupakan kemungkinan yang berbeda.

Kegagalan untuk mempertahankan yang terakhir akan membuat pasangan AUD/USD rentan untuk melemah lebih jauh di bawah 0,6900 dan menguji terendah mingguan, di sekitar wilayah 0,6870. Lintasan ke bawah lebih lanjut dapat diperpanjang untuk menantang rendah Tahun Berjalan, di sekitar wilayah 0,6830-0,6825, sebelum pasangan ini akhirnya turun ke 0,6800.

Di sisi lain, level Fibo 50%, di sekitar area 0,7050, bertepatan dengan SMA 100 periode pada grafik 4 jam. Terobosan yang meyakinkan melalui rintangan pertemuan tersebut akan dilihat sebagai pemicu baru bagi pedagang bullish dan mengatur panggung untuk perpanjangan langkah pemulihan baru-baru ini. Pembeli kemudian mungkin bertujuan untuk merebut kembali angka 0,7100 (level Fibo 61,8%) dan mengangkat harga spot lebih jauh menuju rintangan relevan berikutnya di dekat zona 0,7135-0,7140.